| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
32.33亿 |
21.95亿 |
10.34亿 |
52.13亿 |
40.13亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
665.90万 |
387.77万 |
302.33万 |
2155.18万 |
1112.39万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.58亿 |
2.72亿 |
8369.77万 |
3.83亿 |
3.30亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 35.98亿
| 24.71亿
| 11.21亿
| 56.18亿
| 43.55亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.04亿
| 13.62亿
| 7.19亿
| 31.56亿
| 25.37亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.43亿
| 3.90亿
| 2.13亿
| 7.62亿
| 5.90亿
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| 支付的各项税费 |
2.99亿 |
2.56亿 |
1.57亿 |
4.04亿 |
3.23亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.93亿
| 1.42亿
| 5031.87万
| 4.41亿
| 1.92亿
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| 经营活动现金流出小计 |
30.39亿 |
21.50亿 |
11.39亿 |
47.62亿 |
36.41亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.58亿
| 3.22亿
| -1859.08万
| 8.56亿
| 7.13亿
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| 收回投资收到的现金 |
36.88亿 |
1.72亿 |
1.39亿 |
17.87亿 |
16.79亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1915.83万 |
471.33万 |
66.90万 |
8951.09万 |
7506.79万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.84万 |
1.20万 |
0.32万 |
3705.03万 |
3610.14万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 1.08亿
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| 投资活动现金流入小计 |
37.07亿 |
1.77亿 |
1.40亿 |
20.22亿 |
17.90亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.11亿
| 7339.94万
| 5234.11万
| 1.67亿
| 9632.39万
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| 投资支付的现金 |
36.54亿 |
1.31亿 |
1.04亿 |
10.47亿 |
8.10亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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-1.08亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
37.65亿 |
2.05亿 |
1.56亿 |
12.13亿 |
7.98亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5780.42万
| -2778.22万
| -1641.65万
| 8.09亿
| 9.92亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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14.64亿 |
14.64亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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1.60亿 |
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| 取得借款收到的现金 |
6.25亿 |
5.92亿 |
5.08亿 |
10.42亿 |
8.62亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
6.25亿 |
5.92亿 |
5.08亿 |
25.06亿 |
23.26亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5.42亿 |
4.02亿 |
4759.18万 |
6.70亿 |
7.83亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.49亿 |
1537.28万 |
624.76万 |
2981.08万 |
2160.64万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.34亿
| 2234.47万
| 620.27万
| 2.95亿
| 7425.91万
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| 筹资活动现金流出小计 |
9.24亿 |
4.40亿 |
6004.21万 |
9.95亿 |
8.79亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.99亿
| 1.52亿
| 4.48亿
| 15.11亿
| 14.47亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
613.72万 |
438.36万 |
189.17万 |
121.06万 |
93.67万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.08亿
| 4.51亿
| 4.15亿
| 31.77亿
| 31.53亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 61.17亿
| 61.17亿
| 61.17亿
| 29.40亿
| 29.40亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63.25亿
| 65.68亿
| 65.32亿
| 61.17亿
| 60.93亿
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