贵州茅台现金流量表

项目 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 690.73亿 357.63亿 1406.92亿 960.28亿 611.57亿
客户存款和同业存放款项净增加额 -35.90亿 -50.13亿 -89.16亿 -133.75亿 -50.26亿
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 17.63亿 8.55亿 32.48亿 24.95亿 18.00亿
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 150.00万 3319.19万
收到的其他与经营活动有关的现金 15.42亿 3.48亿 27.59亿 18.98亿 17.23亿
经营活动现金流入小计 687.89亿 319.54亿 1378.16亿 870.46亿 596.54亿
购买商品、接受劳务支付的现金 60.74亿 29.10亿 83.58亿 65.61亿 45.33亿
客户贷款及垫款净增加额 -21.62亿 1.15亿 7.24亿 2682.88万 6100.00万
存放中央银行和同业款项净增加额 -102.95亿 -20.93亿 130.38亿 104.53亿 112.48亿
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金 4380.79万 1172.24万 7922.64万 6564.11万 5086.22万
支付给职工以及为职工支付的现金 90.00亿 63.55亿 117.52亿 94.55亿 73.36亿
支付的各项税费 328.76亿 171.81亿 620.43亿 481.92亿 341.05亿
支付其他与经营活动有关的现金 28.66亿 22.30亿 51.23亿 28.87亿 23.32亿
经营活动现金流出小计 384.02亿 267.09亿 1011.17亿 776.41亿 596.65亿
经营活动产生的现金流量净额 303.87亿 52.45亿 366.99亿 94.05亿 -1116.39万
收回投资收到的现金 20.00亿 20.00亿
取得投资收益收到的现金 1.28亿 1.28亿 588.00万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 80.64万 0.88万 35.51万 23.40万 22.13万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 127.30万 45.90万 497.18万 479.05万 391.18万
投资活动现金流入小计 21.30亿 21.28亿 1120.69万 502.45万 413.31万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14.05亿 9.06亿 53.07亿 26.39亿 16.86亿
投资支付的现金 12.00亿 10.00亿 2.10亿 1000.00万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 543.95万 439.14万 3148.68万 2718.66万 2367.17万
投资活动现金流出小计 26.10亿 19.10亿 55.48亿 26.76亿 17.10亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.80亿 2.18亿 -55.37亿 -26.71亿 -17.05亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 325.49亿 573.70亿 298.23亿 282.93亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 26.19亿 25.95亿 23.76亿
支付其他与筹资活动有关的现金 4815.22万 2312.00万 5433.28万 4224.33万 2522.48万
筹资活动现金流出小计 325.97亿 2312.00万 574.25亿 298.65亿 283.19亿
筹资活动产生的现金流量净额 -325.97亿 -2312.00万 -574.25亿 -298.65亿 -283.19亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 191.71万 29.50万 91.11万 -70.86万 -65.32万
五、现金及现金等价物净增加额 -26.89亿 54.40亿 -262.62亿 -231.31亿 -300.36亿
加:期初现金及现金等价物余额 1523.79亿 1523.79亿 1786.41亿 1786.41亿 1786.41亿
六、期末现金及现金等价物余额 1496.90亿 1578.19亿 1523.79亿 1555.09亿 1486.05亿