| 项目 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
690.73亿 |
357.63亿 |
1406.92亿 |
960.28亿 |
611.57亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
-35.90亿 |
-50.13亿 |
-89.16亿 |
-133.75亿 |
-50.26亿 |
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
17.63亿 |
8.55亿 |
32.48亿 |
24.95亿 |
18.00亿 |
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
150.00万 |
|
3319.19万 |
|
|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
15.42亿 |
3.48亿 |
27.59亿 |
18.98亿 |
17.23亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 687.89亿
| 319.54亿
| 1378.16亿
| 870.46亿
| 596.54亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60.74亿
| 29.10亿
| 83.58亿
| 65.61亿
| 45.33亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 | -21.62亿
| 1.15亿
| 7.24亿
| 2682.88万
| 6100.00万
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
-102.95亿 |
-20.93亿 |
130.38亿 |
104.53亿 |
112.48亿 |
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
4380.79万 |
1172.24万 |
7922.64万 |
6564.11万 |
5086.22万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90.00亿
| 63.55亿
| 117.52亿
| 94.55亿
| 73.36亿
|
| 支付的各项税费 |
328.76亿 |
171.81亿 |
620.43亿 |
481.92亿 |
341.05亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28.66亿
| 22.30亿
| 51.23亿
| 28.87亿
| 23.32亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
384.02亿 |
267.09亿 |
1011.17亿 |
776.41亿 |
596.65亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 303.87亿
| 52.45亿
| 366.99亿
| 94.05亿
| -1116.39万
|
| 收回投资收到的现金 |
20.00亿 |
20.00亿 |
|
|
|
| 取得投资收益收到的现金 |
1.28亿 |
1.28亿 |
588.00万 |
|
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
80.64万 |
0.88万 |
35.51万 |
23.40万 |
22.13万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 127.30万
| 45.90万
| 497.18万
| 479.05万
| 391.18万
|
| 投资活动现金流入小计 |
21.30亿 |
21.28亿 |
1120.69万 |
502.45万 |
413.31万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.05亿
| 9.06亿
| 53.07亿
| 26.39亿
| 16.86亿
|
| 投资支付的现金 |
12.00亿 |
10.00亿 |
2.10亿 |
1000.00万 |
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 543.95万
| 439.14万
| 3148.68万
| 2718.66万
| 2367.17万
|
| 投资活动现金流出小计 |
26.10亿 |
19.10亿 |
55.48亿 |
26.76亿 |
17.10亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.80亿
| 2.18亿
| -55.37亿
| -26.71亿
| -17.05亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
|
|
|
|
|
| 偿还债务所支付的现金 |
|
|
|
|
|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
325.49亿 |
|
573.70亿 |
298.23亿 |
282.93亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
26.19亿 |
25.95亿 |
23.76亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4815.22万
| 2312.00万
| 5433.28万
| 4224.33万
| 2522.48万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
325.97亿 |
2312.00万 |
574.25亿 |
298.65亿 |
283.19亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -325.97亿
| -2312.00万
| -574.25亿
| -298.65亿
| -283.19亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
191.71万 |
29.50万 |
91.11万 |
-70.86万 |
-65.32万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26.89亿
| 54.40亿
| -262.62亿
| -231.31亿
| -300.36亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1523.79亿
| 1523.79亿
| 1786.41亿
| 1786.41亿
| 1786.41亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1496.90亿
| 1578.19亿
| 1523.79亿
| 1555.09亿
| 1486.05亿
|
