| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
462.57亿 |
1637.00亿 |
1112.54亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
-36.54亿 |
-8.10亿 |
-33.61亿 |
| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
7.15亿 |
30.19亿 |
23.35亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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150.00万 |
150.00万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12.28亿 |
23.46亿 |
22.82亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 445.46亿
| 1682.56亿
| 1125.10亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.16亿
| 110.29亿
| 78.32亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 | 4.87亿
| -20.52亿
| -18.47亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
34.86亿 |
15.70亿 |
-112.36亿 |
| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
1853.35万 |
1.43亿 |
6411.59万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72.00亿
| 138.45亿
| 111.36亿
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| 支付的各项税费 |
207.27亿 |
666.83亿 |
490.77亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24.23亿
| 79.44亿
| 74.82亿
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| 经营活动现金流出小计 |
353.58亿 |
1016.63亿 |
625.08亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91.87亿
| 665.93亿
| 500.02亿
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| 收回投资收到的现金 |
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75.50亿 |
20.00亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2747.85万 |
1.41亿 |
1.29亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
6.60万 |
2494.84万 |
93.47万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 512.22万
| 460.59万
| 372.68万
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| 投资活动现金流入小计 |
3266.67万 |
77.20亿 |
21.34亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.96亿
| 26.20亿
| 19.45亿
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| 投资支付的现金 |
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148.18亿 |
85.00亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 309.01万
| 702.19万
| 607.12万
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| 投资活动现金流出小计 |
7.99亿 |
174.45亿 |
104.50亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.67亿
| -97.24亿
| -83.16亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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587.55亿 |
346.61亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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22.05亿 |
21.12亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1175.63万
| 1.34亿
| 6329.22万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1175.63万 |
588.89亿 |
347.25亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1175.63万
| -588.89亿
| -347.25亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-67.18万 |
171.83万 |
63.50万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 84.08亿
| -20.19亿
| 69.61亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1503.60亿
| 1523.79亿
| 1523.79亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1587.69亿
| 1503.60亿
| 1593.40亿
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