贵州茅台现金流量表

项目 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1112.54亿 690.73亿 357.63亿 1406.92亿
客户存款和同业存放款项净增加额 -33.61亿 -35.90亿 -50.13亿 -89.16亿
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 23.35亿 17.63亿 8.55亿 32.48亿
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 150.00万 150.00万 3319.19万
收到的其他与经营活动有关的现金 22.82亿 15.42亿 3.48亿 27.59亿
经营活动现金流入小计 1125.10亿 687.89亿 319.54亿 1378.16亿
购买商品、接受劳务支付的现金 78.32亿 60.74亿 29.10亿 83.58亿
客户贷款及垫款净增加额 -18.47亿 -21.62亿 1.15亿 7.24亿
存放中央银行和同业款项净增加额 -112.36亿 -102.95亿 -20.93亿 130.38亿
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金 6411.59万 4380.79万 1172.24万 7922.64万
支付给职工以及为职工支付的现金 111.36亿 90.00亿 63.55亿 117.52亿
支付的各项税费 490.77亿 328.76亿 171.81亿 620.43亿
支付其他与经营活动有关的现金 74.82亿 28.66亿 22.30亿 51.23亿
经营活动现金流出小计 625.08亿 384.02亿 267.09亿 1011.17亿
经营活动产生的现金流量净额 500.02亿 303.87亿 52.45亿 366.99亿
收回投资收到的现金 20.00亿 20.00亿 20.00亿
取得投资收益收到的现金 1.29亿 1.28亿 1.28亿 588.00万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 93.47万 80.64万 0.88万 35.51万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 372.68万 127.30万 45.90万 497.18万
投资活动现金流入小计 21.34亿 21.30亿 21.28亿 1120.69万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19.45亿 14.05亿 9.06亿 53.07亿
投资支付的现金 85.00亿 12.00亿 10.00亿 2.10亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 607.12万 543.95万 439.14万 3148.68万
投资活动现金流出小计 104.50亿 26.10亿 19.10亿 55.48亿
投资活动产生的现金流量净额 -83.16亿 -4.80亿 2.18亿 -55.37亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 346.61亿 325.49亿 573.70亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 21.12亿 26.19亿
支付其他与筹资活动有关的现金 6329.22万 4815.22万 2312.00万 5433.28万
筹资活动现金流出小计 347.25亿 325.97亿 2312.00万 574.25亿
筹资活动产生的现金流量净额 -347.25亿 -325.97亿 -2312.00万 -574.25亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 63.50万 191.71万 29.50万 91.11万
五、现金及现金等价物净增加额 69.61亿 -26.89亿 54.40亿 -262.62亿
加:期初现金及现金等价物余额 1523.79亿 1523.79亿 1523.79亿 1786.41亿
六、期末现金及现金等价物余额 1593.40亿 1496.90亿 1578.19亿 1523.79亿