贵州茅台资产负债表

项目 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 706.41亿 705.21亿 724.51亿 582.74亿
结算备付金
拆出资金 956.26亿 857.27亿 1054.31亿 1161.73亿
交易性金融资产 35.09亿 2.00亿
衍生金融资产
应收款项 1.31亿 3257.13万 5841.04万 1.26亿
应收票据 1.05亿
应收账款 1.31亿 3257.13万 5841.04万 2093.71万
应收款项融资
预付款项 1.11亿 1.02亿 9450.61万 8.97亿
其他应收款 6421.20万 6037.20万 3311.77万 3181.86万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产 73.57亿 54.72亿
存货 409.90亿 408.68亿 400.53亿 388.24亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 21.24亿
其他流动资产 4320.68万 4885.91万 7989.33万 1.61亿
流动资产合计 2184.73亿 2030.33亿 2182.00亿 2166.11亿
非流动资产:
发放贷款和垫款 23.30亿 20.23亿 42.43亿 41.35亿
债权投资 14.06亿 13.95亿 13.85亿 3.81亿
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 40.01亿
投资性房地产 443.91万 450.63万 457.35万 533.50万
固定资产 189.13亿 192.43亿 194.89亿 197.43亿
在建工程 29.36亿 26.79亿 24.18亿 22.08亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3.18亿 3.36亿 3.86亿 4.03亿
无形资产 84.36亿 83.81亿 84.29亿 70.83亿
开发支出 2.62亿 2.72亿 2.17亿 1.91亿
商誉
长期待摊费用 1.42亿 1.44亿 1.46亿 1.46亿
递延所得税资产 48.57亿 40.95亿 34.73亿 34.59亿
其他非流动资产
非流动资产合计 436.04亿 385.72亿 401.90亿 377.53亿
资产合计 2620.76亿 2416.04亿 2583.91亿 2543.65亿
流动负债
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 21.52亿 19.82亿 26.40亿 24.08亿
预收款项
合同负债 113.95亿 73.34亿 83.30亿 154.72亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放 95.26亿 92.94亿 78.63亿 128.74亿
应付职工薪酬 4.28亿 3.71亿 4.45亿 47.82亿
应交税费 59.11亿 61.89亿 68.63亿 68.97亿
其他应付款 57.64亿 58.08亿 42.17亿 45.44亿
其中:应付利息
应付股利 8673.00万 4.78亿
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6236.64万 6944.11万 9021.34万 1.09亿
其他流动负债 14.26亿 9.07亿 9.80亿 19.79亿
流动负债合计 366.64亿 319.55亿 314.29亿 490.66亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 3.13亿 3.18亿 3.36亿 3.34亿
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 8043.76万 8389.99万 1.63亿
其他非流动负债
非流动负债合计 3.94亿 4.01亿 4.99亿 3.34亿
负债合计 370.58亿 323.57亿 319.27亿 494.00亿
所有者权益
实收资本(或股本) 12.56亿 12.56亿 12.56亿 12.56亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 13.75亿 13.75亿 13.75亿 13.75亿
减:库存股
其他综合收益 -906.92万 -577.81万 -1000.96万 -1077.69万
专项储备
盈余公积 339.98亿 339.98亿 325.20亿 325.23亿
一般风险准备 10.62亿 10.62亿 10.62亿 10.62亿
未分配利润 1801.27亿 1632.31亿 1820.73亿 1613.02亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 2178.09亿 2009.16亿 2182.76亿 1975.07亿
少数股东权益 72.10亿 83.31亿 81.88亿 74.58亿
所有者权益(或股东权益)合计 2250.19亿 2092.47亿 2264.64亿 2049.65亿
负债和所有者权益合计 2620.76亿 2416.04亿 2583.91亿 2543.65亿