| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
81.66亿 |
412.48亿 |
280.81亿 |
76.60亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.06亿 |
3.89亿 |
2.72亿 |
9037.11万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.44亿 |
11.67亿 |
7.15亿 |
1.03亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 84.15亿
| 428.04亿
| 290.69亿
| 78.54亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83.72亿
| 323.49亿
| 256.82亿
| 70.73亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.26亿
| 26.47亿
| 19.56亿
| 7.24亿
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| 支付的各项税费 |
2.57亿 |
16.06亿 |
13.11亿 |
2.69亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.19亿
| 16.62亿
| 10.84亿
| 3.10亿
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| 经营活动现金流出小计 |
99.74亿 |
382.63亿 |
300.34亿 |
83.75亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15.59亿
| 45.40亿
| -9.65亿
| -5.21亿
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| 收回投资收到的现金 |
3.98亿 |
5.86亿 |
5.47亿 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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6867.42万 |
4633.23万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
9.50万 |
1616.58万 |
1489.53万 |
44.34万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 470.07万
| 1884.56万
| 1297.87万
| 1568.40万
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| 投资活动现金流入小计 |
4.03亿 |
6.89亿 |
6.21亿 |
1612.74万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.63亿
| 22.19亿
| 17.75亿
| 5.42亿
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| 投资支付的现金 |
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4.26亿 |
399.80万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.41亿
| 4173.72万
| 1229.56万
| 4461.27万
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| 投资活动现金流出小计 |
5.04亿 |
26.86亿 |
17.91亿 |
5.86亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.01亿
| -19.97亿
| -11.70亿
| -5.70亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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1.24亿 |
1.15亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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1.24亿 |
1.15亿 |
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| 取得借款收到的现金 |
9.75亿 |
60.24亿 |
45.10亿 |
6.27亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
9.75亿 |
61.48亿 |
46.25亿 |
6.27亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
12.63亿 |
54.95亿 |
41.46亿 |
5.63亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.38亿 |
6.82亿 |
6.41亿 |
5108.98万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2.06亿 |
6479.93万 |
1.80亿 |
0.32万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.16亿
| 6.17亿
| 459.52万
| 1.35亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
19.16亿 |
67.94亿 |
47.91亿 |
7.49亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9.42亿
| -6.46亿
| -1.67亿
| -1.22亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2985.06万 |
1657.53万 |
4863.48万 |
-570.79万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26.32亿
| 19.14亿
| -22.53亿
| -12.19亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 142.55亿
| 123.41亿
| 123.41亿
| 123.41亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116.23亿
| 142.55亿
| 100.88亿
| 111.22亿
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