| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10.15亿 |
7.44亿 |
3.37亿 |
15.81亿 |
10.57亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
293.06万 |
89.00万 |
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619.60万 |
552.34万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4750.48万 |
3582.69万 |
1014.18万 |
5227.62万 |
4159.78万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.66亿
| 7.81亿
| 3.47亿
| 16.40亿
| 11.04亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.73亿
| 3.33亿
| 2.00亿
| 6.67亿
| 5.00亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.34亿
| 2.90亿
| 1.48亿
| 5.55亿
| 4.02亿
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| 支付的各项税费 |
9031.59万 |
6154.03万 |
3540.17万 |
1.51亿 |
9822.91万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.30亿
| 9609.92万
| 3706.55万
| 1.35亿
| 1.10亿
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| 经营活动现金流出小计 |
11.27亿 |
7.80亿 |
4.20亿 |
15.09亿 |
11.11亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6104.05万
| 77.23万
| -7341.82万
| 1.31亿
| -655.34万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1132.78万 |
716.78万 |
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2452.63万 |
693.40万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
18.63万 |
9.73万 |
7.55万 |
30.53万 |
34.82万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 980.00万
| 730.00万
| 59.38万
| 1000.00万
| 1372.43万
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| 投资活动现金流入小计 |
2131.41万 |
1456.50万 |
66.93万 |
3483.16万 |
2100.65万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9062.18万
| 5995.42万
| 3040.35万
| 1.31亿
| 9449.24万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
9062.18万 |
5995.42万 |
3040.35万 |
1.31亿 |
9449.24万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6930.78万
| -4538.91万
| -2973.42万
| -9611.76万
| -7348.59万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 734.75万
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| 筹资活动现金流入小计 |
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734.75万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5636.07万 |
5636.07万 |
173.05万 |
5588.64万 |
5588.64万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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622.14万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 354.37万
| 82.54万
| 8.08万
| 147.81万
| 39.71万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5990.45万 |
5718.61万 |
181.13万 |
5736.46万 |
5628.35万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5990.45万
| -5718.61万
| -181.13万
| -5001.70万
| -5628.35万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-32.44万 |
-35.12万 |
-25.88万 |
16.93万 |
-3.42万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.91亿
| -1.02亿
| -1.05亿
| -1513.26万
| -1.36亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.27亿
| 5.27亿
| 5.27亿
| 5.42亿
| 5.42亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.36亿
| 4.25亿
| 4.22亿
| 5.27亿
| 4.06亿
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