| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4.22亿 |
2.66亿 |
1.14亿 |
8.11亿 |
5.36亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
95.60万 |
35.18万 |
82.24万 |
227.33万 |
133.76万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2504.08万 |
1710.20万 |
1.09亿 |
1.73亿 |
8957.67万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.48亿
| 2.83亿
| 2.24亿
| 9.86亿
| 6.27亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.29亿
| 1.23亿
| 4133.13万
| 7.80亿
| 5.10亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2901.39万
| 1965.47万
| 1087.97万
| 3901.25万
| 2947.73万
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| 支付的各项税费 |
2239.93万 |
1193.67万 |
739.07万 |
2319.67万 |
2136.47万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3541.83万
| 5371.92万
| 809.70万
| 1.79亿
| 2627.74万
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| 经营活动现金流出小计 |
3.16亿 |
2.09亿 |
6769.87万 |
10.21亿 |
5.87亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.33亿
| 7428.78万
| 1.56亿
| -3525.31万
| 3966.29万
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| 收回投资收到的现金 |
8.50亿 |
5.40亿 |
1.40亿 |
7.90亿 |
3.50亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1065.32万 |
603.73万 |
374.42万 |
2476.33万 |
738.74万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
90.00万 |
90.00万 |
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90.00万 |
90.00万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.20亿
| 10000.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
9.82亿 |
6.47亿 |
1.44亿 |
8.16亿 |
3.58亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1089.14万
| 1053.37万
| 629.89万
| 1625.44万
| 1759.06万
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| 投资支付的现金 |
5.30亿 |
1.50亿 |
2.90亿 |
5.80亿 |
1.40亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4.50亿
| 4.50亿
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| 投资活动现金流出小计 |
9.91亿 |
6.11亿 |
2.96亿 |
5.96亿 |
1.58亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -933.82万
| 3640.36万
| -1.53亿
| 2.19亿
| 2.01亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
449.88万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
449.88万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8658.80万 |
8658.80万 |
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1.73亿 |
1.73亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2082.20万
| 242.20万
| 242.20万
| 242.20万
| 242.20万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.07亿 |
8901.01万 |
242.20万 |
1.76亿 |
1.75亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.03亿
| -8901.01万
| -242.20万
| -1.76亿
| -1.75亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-98.72万 |
2.67万 |
-1.05万 |
25.07万 |
-1.47万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1932.85万
| 2170.80万
| 112.24万
| 880.83万
| 6486.82万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.26亿
| 1.26亿
| 1.26亿
| 1.17亿
| 1.17亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.46亿
| 1.48亿
| 1.27亿
| 1.26亿
| 1.82亿
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