| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.63亿 |
1.13亿 |
5958.13万 |
1.74亿 |
1.44亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
5.95万 |
4.85万 |
150.00元 |
96.41万 |
276.45万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
744.63万 |
468.67万 |
148.76万 |
1204.88万 |
679.68万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.70亿
| 1.18亿
| 6106.91万
| 1.87亿
| 1.53亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.46亿
| 1.15亿
| 5979.74万
| 9588.77万
| 1.05亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3607.06万
| 2350.84万
| 1328.94万
| 4310.04万
| 3029.01万
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| 支付的各项税费 |
1354.15万 |
1067.63万 |
724.80万 |
1950.88万 |
1370.02万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1850.42万
| 1580.11万
| 1403.10万
| 3625.37万
| 1459.72万
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| 经营活动现金流出小计 |
2.14亿 |
1.65亿 |
9436.58万 |
1.95亿 |
1.64亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4334.27万
| -4744.97万
| -3329.67万
| -743.76万
| -1017.68万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
6.21万 |
6.21万 |
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0.26万 |
600.00元 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.40亿
| 1.20亿
| 2000.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.40亿 |
1.20亿 |
2000.00万 |
0.26万 |
600.00元 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3427.64万
| 1300.76万
| 340.29万
| 300.95万
| 101.67万
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| 投资支付的现金 |
170.00万 |
170.00万 |
170.00万 |
110.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8100.00万
| 7000.00万
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| 1.50亿
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| 投资活动现金流出小计 |
1.17亿 |
8470.76万 |
510.29万 |
1.54亿 |
101.67万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2308.57万
| 3535.45万
| 1489.71万
| -1.54亿
| -101.61万
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| 吸收投资收到的现金 |
610.00万 |
310.00万 |
210.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
610.00万 |
310.00万 |
210.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
1490.00万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2100.00万 |
310.00万 |
210.00万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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38.01万 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1800.00万
| 1800.00万
| 1800.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1800.00万 |
1800.00万 |
1800.00万 |
38.01万 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 | 300.00万
| -1490.00万
| -1590.00万
| -38.01万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1725.70万
| -2699.52万
| -3429.96万
| -1.62亿
| -1119.29万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4981.94万
| 4981.94万
| 4981.94万
| 2.12亿
| 2.12亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3256.25万
| 2282.42万
| 1551.98万
| 4981.94万
| 2.01亿
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