| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
31.80亿 |
19.40亿 |
9.46亿 |
48.89亿 |
26.49亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
135.09万 |
40.99万 |
1.38万 |
411.82万 |
369.33万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.37亿 |
8586.78万 |
4683.33万 |
1.58亿 |
1.18亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 33.18亿
| 20.26亿
| 9.93亿
| 50.51亿
| 27.71亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.78亿
| 20.11亿
| 10.18亿
| 33.89亿
| 22.90亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.53亿
| 2.94亿
| 1.50亿
| 5.90亿
| 4.23亿
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| 支付的各项税费 |
1.10亿 |
8265.78万 |
5235.49万 |
1.43亿 |
1.18亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.83亿
| 1.59亿
| 7416.06万
| 2.99亿
| 2.08亿
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| 经营活动现金流出小计 |
39.24亿 |
25.47亿 |
12.95亿 |
44.21亿 |
30.39亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6.06亿
| -5.21亿
| -3.03亿
| 6.31亿
| -2.67亿
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| 收回投资收到的现金 |
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86.00万 |
86.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
58.76万 |
30.92万 |
30.19万 |
396.35万 |
369.48万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
58.76万 |
30.92万 |
30.19万 |
482.35万 |
455.49万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4010.29万
| 2728.72万
| 1380.83万
| 6658.74万
| 4571.67万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4010.29万 |
2728.72万 |
1380.83万 |
6658.74万 |
4571.67万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3951.53万
| -2697.80万
| -1350.64万
| -6176.38万
| -4116.18万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
14.79亿 |
8.38亿 |
4.85亿 |
24.00亿 |
13.20亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 42.11万
| 42.11万
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| 筹资活动现金流入小计 |
14.79亿 |
8.38亿 |
4.85亿 |
24.00亿 |
13.20亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10.85亿 |
5.85亿 |
3.45亿 |
24.86亿 |
10.50亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6413.48万 |
4225.92万 |
2238.20万 |
8903.98万 |
6610.46万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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420.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 141.98万
| 141.98万
| 114.75万
| 7235.60万
| 213.25万
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| 筹资活动现金流出小计 |
11.51亿 |
6.29亿 |
3.69亿 |
26.47亿 |
11.18亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.29亿
| 2.09亿
| 1.16亿
| -2.47亿
| 2.02亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-54.90万 |
4.54万 |
21.96万 |
64.25万 |
110.80万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.17亿
| -3.39亿
| -1.99亿
| 3.23亿
| -1.05亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7.07亿
| 7.07亿
| 7.07亿
| 3.84亿
| 3.84亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.90亿
| 3.68亿
| 5.08亿
| 7.07亿
| 2.79亿
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