| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
39.09亿 |
24.45亿 |
12.97亿 |
55.50亿 |
38.08亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
8941.81万 |
4882.89万 |
1089.56万 |
9056.52万 |
7969.54万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.72亿 |
3.53亿 |
3125.60万 |
1.91亿 |
2.69亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 43.71亿
| 28.47亿
| 13.39亿
| 58.32亿
| 41.57亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32.41亿
| 20.30亿
| 10.62亿
| 45.94亿
| 29.66亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.55亿
| 3.53亿
| 1.81亿
| 7.14亿
| 5.05亿
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| 支付的各项税费 |
1.62亿 |
1.20亿 |
6985.58万 |
1.89亿 |
1.98亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.39亿
| 3.16亿
| 5620.70万
| 2.02亿
| 3.31亿
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| 经营活动现金流出小计 |
44.98亿 |
28.18亿 |
13.69亿 |
56.98亿 |
40.00亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.27亿
| 2863.74万
| -2952.48万
| 1.33亿
| 1.57亿
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| 收回投资收到的现金 |
49.30亿 |
27.00亿 |
11.00亿 |
31.56亿 |
25.66亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
379.98万 |
313.21万 |
150.99万 |
1315.28万 |
1111.44万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
702.55万 |
0.97万 |
0.79万 |
9924.80万 |
9719.09万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
49.41亿 |
27.03亿 |
11.02亿 |
32.68亿 |
26.74亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.90亿
| 5.89亿
| 3.07亿
| 7.13亿
| 4.16亿
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| 投资支付的现金 |
47.55亿 |
25.67亿 |
12.47亿 |
29.90亿 |
20.60亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
55.45亿 |
31.56亿 |
15.54亿 |
37.03亿 |
24.75亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.04亿
| -4.53亿
| -4.53亿
| -4.35亿
| 1.99亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
31.13亿 |
22.77亿 |
7.58亿 |
26.96亿 |
21.94亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1589.85万
| 3062.28万
| 1.09亿
| 3.91亿
| 1.79亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
31.29亿 |
23.08亿 |
8.67亿 |
30.87亿 |
23.73亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
21.17亿 |
15.87亿 |
3.30亿 |
24.42亿 |
20.28亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.15亿 |
5604.77万 |
2285.04万 |
1.45亿 |
1.18亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.42亿
| 1.98亿
| 2643.29万
| 5.87亿
| 1.40亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
24.74亿 |
18.41亿 |
3.79亿 |
31.74亿 |
22.86亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.55亿
| 4.67亿
| 4.88亿
| -8715.03万
| 8666.31万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
25.82万 |
797.30万 |
180.37万 |
1277.00万 |
1374.83万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7567.98万
| 5078.60万
| 714.39万
| -3.76亿
| 4.56亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.02亿
| 3.02亿
| 3.02亿
| 6.78亿
| 6.78亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.26亿
| 3.53亿
| 3.09亿
| 3.02亿
| 11.34亿
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