| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
36.04亿 |
26.49亿 |
13.83亿 |
56.45亿 |
42.07亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.77亿 |
1.59亿 |
9317.11万 |
1.31亿 |
1.20亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 37.81亿
| 28.08亿
| 14.76亿
| 57.76亿
| 43.27亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.06亿
| 6.18亿
| 3.70亿
| 11.62亿
| 9.25亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.04亿
| 4.30亿
| 2.50亿
| 7.00亿
| 5.72亿
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| 支付的各项税费 |
3.45亿 |
3.26亿 |
1.90亿 |
5.77亿 |
4.25亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13.18亿
| 10.44亿
| 4.68亿
| 22.95亿
| 16.32亿
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| 经营活动现金流出小计 |
31.73亿 |
24.17亿 |
12.78亿 |
47.35亿 |
35.54亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.08亿
| 3.91亿
| 1.99亿
| 10.41亿
| 7.74亿
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| 收回投资收到的现金 |
15.55亿 |
12.50亿 |
5.10亿 |
10.52亿 |
4.40亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1191.80万 |
776.90万 |
769.47万 |
1479.56万 |
658.78万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
910.11万 |
908.44万 |
9.50万 |
206.82万 |
41.23万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1025.24万 |
1025.24万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
15.86亿 |
12.77亿 |
5.18亿 |
10.69亿 |
4.47亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.10亿
| 2.31亿
| 1.23亿
| 2.97亿
| 2.40亿
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| 投资支付的现金 |
16.10亿 |
10.00亿 |
5.00亿 |
13.12亿 |
9.57亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
19.20亿 |
12.31亿 |
6.23亿 |
16.09亿 |
11.97亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.34亿
| 4611.04万
| -1.05亿
| -5.40亿
| -7.50亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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485.87万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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485.87万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.21亿 |
2.18亿 |
235.76万 |
1.31亿 |
1.31亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
471.96万 |
235.98万 |
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235.98万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.09亿
| 1.19亿
| 1412.19万
| 380.56万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.29亿 |
3.37亿 |
1647.95万 |
1.35亿 |
1.31亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.29亿
| -3.37亿
| -1647.95万
| -1.30亿
| -1.31亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
13.47万 |
11.92万 |
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6.18万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.55亿
| 1.00亿
| 7690.13万
| 3.71亿
| -1.07亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 19.72亿
| 19.72亿
| 19.69亿
| 16.01亿
| 16.01亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18.17亿
| 20.72亿
| 20.46亿
| 19.72亿
| 14.94亿
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