| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
47.42亿 |
31.18亿 |
19.87亿 |
58.14亿 |
46.71亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
0.24万 |
0.24万 |
0.24万 |
38.20万 |
|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.25亿 |
9645.39万 |
4533.95万 |
3.23亿 |
2.54亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 48.67亿
| 32.15亿
| 20.32亿
| 61.37亿
| 49.24亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.13亿
| 9.61亿
| 5.08亿
| 16.98亿
| 13.36亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.96亿
| 4.79亿
| 2.63亿
| 9.64亿
| 6.87亿
|
| 支付的各项税费 |
14.44亿 |
10.12亿 |
5.51亿 |
17.60亿 |
14.25亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.71亿
| 5.39亿
| 3.00亿
| 9.20亿
| 6.48亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
42.24亿 |
29.91亿 |
16.22亿 |
53.42亿 |
40.95亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.42亿
| 2.23亿
| 4.10亿
| 7.95亿
| 8.29亿
|
| 收回投资收到的现金 |
17.89亿 |
16.15亿 |
9.10亿 |
20.55亿 |
21.37亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3313.67万 |
2812.39万 |
1337.57万 |
3580.71万 |
2998.73万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
27.79万 |
14.57万 |
3.22万 |
108.61万 |
100.99万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
18.22亿 |
16.43亿 |
9.23亿 |
20.92亿 |
21.68亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.24亿
| 1.03亿
| 8848.66万
| 1.49亿
| 1.14亿
|
| 投资支付的现金 |
20.85亿 |
17.46亿 |
10.92亿 |
18.86亿 |
18.67亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
| 16.68万
|
| 投资活动现金流出小计 |
22.09亿 |
18.49亿 |
11.80亿 |
20.35亿 |
19.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.86亿
| -2.06亿
| -2.57亿
| 5697.39万
| 1.87亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
|
|
|
|
|
| 偿还债务所支付的现金 |
|
|
|
5000.00万 |
5000.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.10亿 |
4.10亿 |
|
2.75亿 |
2.74亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.22万
| 30.22万
|
|
| 947.00元
|
| 筹资活动现金流出小计 |
4.11亿 |
4.11亿 |
|
3.25亿 |
3.24亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.11亿
| -4.11亿
|
| -3.25亿
| -3.24亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
|
|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.55亿
| -3.93亿
| 1.53亿
| 5.27亿
| 6.92亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16.22亿
| 16.22亿
| 16.22亿
| 10.95亿
| 10.95亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14.67亿
| 12.29亿
| 17.75亿
| 16.22亿
| 17.86亿
|
