| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14.98亿 |
10.59亿 |
3.63亿 |
29.85亿 |
17.12亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
222.27万 |
201.86万 |
72.23万 |
1721.84万 |
1662.34万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4334.60万 |
2800.86万 |
1531.90万 |
4719.55万 |
2984.82万 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.43亿
| 10.89亿
| 3.79亿
| 30.49亿
| 17.59亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.07亿
| 10.56亿
| 4.61亿
| 18.46亿
| 14.62亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.88亿
| 2.01亿
| 1.11亿
| 4.54亿
| 2.90亿
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| 支付的各项税费 |
1.48亿 |
9577.81万 |
4490.28万 |
2.08亿 |
1.77亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.44亿
| 9716.49万
| 5034.78万
| 1.27亿
| 1.08亿
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| 经营活动现金流出小计 |
21.87亿 |
14.50亿 |
6.67亿 |
26.35亿 |
20.37亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6.44亿
| -3.61亿
| -2.88亿
| 4.14亿
| -2.78亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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4.27万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3294.55万
| 3294.55万
| 3294.55万
| 1.62亿
| 1.92亿
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| 投资活动现金流入小计 |
3294.55万 |
3294.55万 |
3294.55万 |
1.62亿 |
1.92亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2113.07万
| 2064.81万
| 378.21万
| 3664.03万
| 1291.51万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 9000.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
2113.07万 |
2064.81万 |
378.21万 |
3664.03万 |
1.03亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1181.48万
| 1229.74万
| 2916.34万
| 1.25亿
| 8955.74万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2980.00万 |
980.00万 |
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1.31亿 |
7667.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1013.00万
| 604.34万
| 200.40万
| 445.83万
| 961.70万
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| 筹资活动现金流入小计 |
3993.00万 |
1584.34万 |
200.40万 |
1.36亿 |
8628.70万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.03亿 |
3300.00万 |
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2550.00万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.84亿 |
265.18万 |
117.19万 |
1.68亿 |
1.66亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
68.97万 |
68.97万 |
17.11万 |
81.30万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1750.23万
| 1039.60万
| 306.10万
| 1887.50万
| 657.39万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.04亿 |
4604.77万 |
423.28万 |
2.12亿 |
1.73亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.64亿
| -3020.43万
| -222.89万
| -7597.52万
| -8625.43万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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2.00元 |
2.00元 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8.96亿
| -3.79亿
| -2.62亿
| 4.64亿
| -2.75亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15.55亿
| 15.55亿
| 15.55亿
| 10.91亿
| 10.91亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.59亿
| 11.77亿
| 12.94亿
| 15.55亿
| 8.17亿
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