| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
273.38亿 |
181.65亿 |
90.51亿 |
311.26亿 |
209.89亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
364.65万 |
316.97万 |
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19.76万 |
3956.91万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6.23亿 |
3.85亿 |
2.75亿 |
2.59亿 |
6.41亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 279.65亿
| 185.53亿
| 93.26亿
| 313.86亿
| 216.70亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 231.11亿
| 152.94亿
| 73.37亿
| 273.91亿
| 184.40亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.03亿
| 9.34亿
| 4.83亿
| 19.48亿
| 11.65亿
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| 支付的各项税费 |
5.98亿 |
4.40亿 |
2.22亿 |
7.81亿 |
5.70亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.91亿
| 6.16亿
| 3.31亿
| 2.87亿
| 9.77亿
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| 经营活动现金流出小计 |
260.02亿 |
172.85亿 |
83.73亿 |
304.07亿 |
211.52亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19.63亿
| 12.68亿
| 9.53亿
| 9.79亿
| 5.17亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
2.30亿 |
21.01万 |
25.50万 |
2.22亿 |
1.47亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
6.13万 |
5.25万 |
5.25万 |
1.54亿 |
5.90万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 10000.00万
| 10000.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
2.30亿 |
26.26万 |
30.75万 |
4.76亿 |
2.47亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.20亿
| 3.41亿
| 2.40亿
| 10.46亿
| 3.50亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
1.97亿 |
1.97亿 |
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4.39亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
13.17亿 |
5.38亿 |
2.40亿 |
14.84亿 |
3.50亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.87亿
| -5.38亿
| -2.40亿
| -10.09亿
| -1.03亿
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| 吸收投资收到的现金 |
4610.01万 |
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3420.33万 |
3420.33万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
4610.01万 |
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3420.33万 |
3420.33万 |
| 取得借款收到的现金 |
18.66亿 |
13.88亿 |
7.22亿 |
46.92亿 |
19.07亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.39亿
| 1.39亿
|
| 1.00亿
| 1.08亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
20.51亿 |
15.27亿 |
7.22亿 |
48.27亿 |
20.49亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
19.03亿 |
13.89亿 |
6.67亿 |
22.30亿 |
18.23亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6.64亿 |
5.71亿 |
3643.85万 |
3.70亿 |
1.98亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
4500.00万 |
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1.60亿 |
1.05亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.09亿
| 1.48亿
| 1439.99万
| 21.67亿
| 2.68亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
27.75亿 |
21.08亿 |
7.18亿 |
47.67亿 |
22.89亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.25亿
| -5.81亿
| 396.17万
| 6027.39万
| -2.40亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-0.15万 |
-0.15万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.51亿
| 1.49亿
| 7.17亿
| 3046.38万
| 1.75亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 24.67亿
| 24.67亿
| 24.67亿
| 24.36亿
| 24.36亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26.18亿
| 26.16亿
| 31.84亿
| 24.67亿
| 26.11亿
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