| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
95.54亿 |
61.82亿 |
30.10亿 |
131.70亿 |
103.67亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.14亿 |
5291.85万 |
2524.93万 |
1.74亿 |
1.26亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.83亿 |
2.73亿 |
1.38亿 |
6.12亿 |
5.18亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 101.52亿
| 65.08亿
| 31.74亿
| 139.56亿
| 110.11亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57.32亿
| 39.38亿
| 20.37亿
| 82.15亿
| 67.61亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.42亿
| 11.57亿
| 6.16亿
| 23.79亿
| 16.64亿
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| 支付的各项税费 |
5.71亿 |
4.18亿 |
2.16亿 |
6.00亿 |
5.10亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12.78亿
| 6.42亿
| 3.39亿
| 11.28亿
| 11.70亿
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| 经营活动现金流出小计 |
93.23亿 |
61.54亿 |
32.08亿 |
123.22亿 |
101.06亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.29亿
| 3.54亿
| -3422.38万
| 16.34亿
| 9.05亿
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| 收回投资收到的现金 |
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3.53亿 |
3.53亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
665.76万 |
503.50万 |
503.50万 |
9715.13万 |
8772.23万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2638.28万 |
1553.21万 |
1462.29万 |
2.61亿 |
2.53亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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88.00万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 1079.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
3304.04万 |
2056.71万 |
1965.79万 |
7.22亿 |
6.95亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.39亿
| 6.26亿
| 3.34亿
| 12.99亿
| 7.75亿
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| 投资支付的现金 |
1725.14万 |
50.00万 |
53.20万 |
1.01亿 |
1.16亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
53.20万 |
53.20万 |
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4048.51万 |
348.61万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.86亿
| 1.86亿
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| 3.77万
| 3.77万
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| 投资活动现金流出小计 |
10.43亿 |
8.13亿 |
3.34亿 |
14.40亿 |
8.95亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.10亿
| -7.92亿
| -3.15亿
| -7.18亿
| -2.00亿
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| 吸收投资收到的现金 |
2000.00万 |
2000.00万 |
2000.00万 |
1.71亿 |
1.06亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2000.00万 |
2000.00万 |
|
1.71亿 |
1.06亿 |
| 取得借款收到的现金 |
30.15亿 |
22.49亿 |
9.16亿 |
40.60亿 |
31.96亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2020.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
30.55亿 |
22.69亿 |
9.36亿 |
42.31亿 |
33.02亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
22.02亿 |
15.44亿 |
6.81亿 |
41.87亿 |
29.09亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.07亿 |
1.21亿 |
5772.24万 |
4.71亿 |
3.91亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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2330.61万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.10亿
| 9661.49万
| 3414.96万
| 1.13亿
| 4002.46万
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| 筹资活动现金流出小计 |
26.18亿 |
17.61亿 |
7.73亿 |
47.71亿 |
33.40亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.37亿
| 5.07亿
| 1.63亿
| -5.40亿
| -3778.45万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-255.03万 |
-1692.03万 |
-1880.56万 |
7287.79万 |
767.89万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.54亿
| 5256.13万
| -2.05亿
| 4.48亿
| 6.74亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 24.58亿
| 24.58亿
| 24.58亿
| 20.10亿
| 20.10亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27.12亿
| 25.11亿
| 22.53亿
| 24.58亿
| 26.84亿
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