| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
256.01亿 |
165.90亿 |
78.06亿 |
304.33亿 |
207.37亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3.37亿 |
1.98亿 |
1.17亿 |
1.68亿 |
2.67亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.75亿 |
2.83亿 |
1.02亿 |
3.86亿 |
2.89亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 263.13亿
| 170.71亿
| 80.24亿
| 309.87亿
| 212.93亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 179.96亿
| 112.54亿
| 51.75亿
| 216.98亿
| 142.93亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34.46亿
| 22.47亿
| 11.92亿
| 39.85亿
| 29.72亿
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| 支付的各项税费 |
5.73亿 |
2.89亿 |
9228.24万 |
4.65亿 |
6.46亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.65亿
| 2.53亿
| 1.92亿
| 4.03亿
| 3.49亿
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| 经营活动现金流出小计 |
223.79亿 |
140.44亿 |
66.52亿 |
265.51亿 |
182.59亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39.34亿
| 30.27亿
| 13.73亿
| 44.37亿
| 30.33亿
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| 收回投资收到的现金 |
126.50亿 |
90.50亿 |
42.50亿 |
180.81亿 |
118.81亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2966.81万 |
1502.50万 |
1326.47万 |
1.00亿 |
6748.20万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
625.48万 |
457.51万 |
283.73万 |
6243.97万 |
1.31亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
126.86亿 |
90.70亿 |
42.66亿 |
182.44亿 |
120.80亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30.89亿
| 18.69亿
| 9.33亿
| 31.28亿
| 24.34亿
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| 投资支付的现金 |
123.50亿 |
83.50亿 |
37.00亿 |
160.81亿 |
111.61亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
15.20亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 3215.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
169.59亿 |
102.19亿 |
46.33亿 |
192.41亿 |
135.95亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42.73亿
| -11.50亿
| -3.67亿
| -9.98亿
| -15.15亿
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| 吸收投资收到的现金 |
7.76亿 |
7.76亿 |
7.70亿 |
2.67亿 |
2.62亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
7.65亿 |
7.65亿 |
7.65亿 |
8600.00万 |
8600.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
50.56亿 |
30.07亿 |
22.79亿 |
89.20亿 |
64.87亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
58.33亿 |
37.83亿 |
30.49亿 |
91.86亿 |
67.49亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
30.11亿 |
19.63亿 |
13.06亿 |
70.56亿 |
54.64亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.35亿 |
3.52亿 |
7960.42万 |
6.27亿 |
5.45亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7383.68万
| 5299.34万
| 1900.37万
| 9150.30万
| 6959.80万
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| 筹资活动现金流出小计 |
35.20亿 |
23.68亿 |
14.04亿 |
77.75亿 |
60.79亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23.13亿
| 14.15亿
| 16.45亿
| 14.11亿
| 6.71亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-4220.77万 |
369.14万 |
209.99万 |
2177.95万 |
3009.34万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19.32亿
| 32.96亿
| 26.53亿
| 48.72亿
| 22.19亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 73.25亿
| 73.25亿
| 73.25亿
| 24.53亿
| 24.53亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92.57亿
| 106.21亿
| 99.77亿
| 73.25亿
| 46.72亿
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