| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
20.26亿 |
14.64亿 |
7.64亿 |
30.45亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
42.91万 |
35.18万 |
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913.07万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4090.34万 |
2800.68万 |
542.88万 |
1.06亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 20.67亿
| 14.93亿
| 7.70亿
| 31.60亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.16亿
| 2.57亿
| 1.32亿
| 5.74亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.42亿
| 3.15亿
| 1.77亿
| 5.88亿
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| 支付的各项税费 |
1.43亿 |
8698.12万 |
4293.44万 |
3.27亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.67亿
| 6.30亿
| 3.22亿
| 12.93亿
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| 经营活动现金流出小计 |
18.68亿 |
12.90亿 |
6.74亿 |
27.83亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.00亿
| 2.03亿
| 9575.45万
| 3.78亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.30万 |
1.30万 |
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5000.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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1.04万 |
39.28万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
97.75万 |
20.25万 |
19.50万 |
9.22万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1130.31万
| 1130.31万
| 1130.31万
| 1430.31万
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| 投资活动现金流入小计 |
1229.36万 |
1151.86万 |
1150.85万 |
6478.81万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6867.69万
| 4833.36万
| 2215.73万
| 1.30亿
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| 投资支付的现金 |
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5000.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.26万
| 0.26万
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| 投资活动现金流出小计 |
6867.95万 |
4833.62万 |
2215.73万 |
1.80亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5638.59万
| -3681.76万
| -1064.88万
| -1.16亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
3.80亿 |
2.39亿 |
1.48亿 |
7.30亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1100.88万
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.80亿 |
2.39亿 |
1.48亿 |
7.41亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4.98亿 |
2.65亿 |
1.49亿 |
8.37亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7891.90万 |
7091.90万 |
928.50万 |
4117.66万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3398.65万
| 3123.48万
| 327.07万
| 1484.02万
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| 筹资活动现金流出小计 |
6.11亿 |
3.68亿 |
1.62亿 |
8.93亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.31亿
| -1.29亿
| -1397.45万
| -1.52亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1.25万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8780.44万
| 3754.34万
| 7113.12万
| 1.10亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.96亿
| 6.96亿
| 6.96亿
| 5.85亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.08亿
| 7.33亿
| 7.67亿
| 6.96亿
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