| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
82.79亿 |
55.35亿 |
14.76亿 |
105.52亿 |
119.26亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3.50亿 |
2.36亿 |
1.25亿 |
3.77亿 |
3.11亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.67亿 |
2.25亿 |
1.75亿 |
4.66亿 |
3.94亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 89.95亿
| 59.95亿
| 17.76亿
| 113.96亿
| 126.31亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68.70亿
| 47.25亿
| 11.54亿
| 84.02亿
| 105.24亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.97亿
| 7.90亿
| 4.88亿
| 15.47亿
| 10.74亿
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| 支付的各项税费 |
2.86亿 |
2.13亿 |
1.12亿 |
4.62亿 |
3.60亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.00亿
| 4.13亿
| 2.29亿
| 7.07亿
| 7.24亿
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| 经营活动现金流出小计 |
88.53亿 |
61.41亿 |
19.83亿 |
111.17亿 |
126.82亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.42亿
| -1.46亿
| -2.07亿
| 2.79亿
| -5106.74万
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| 收回投资收到的现金 |
3.67亿 |
2.11亿 |
1.56亿 |
2.13亿 |
1.59亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
5277.41万 |
1982.98万 |
848.15万 |
4105.39万 |
4176.19万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3143.36万 |
428.55万 |
2.60万 |
4424.33万 |
3624.10万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.16亿
| 1.16亿
| 1.16亿
| 1.45亿
| 1.45亿
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| 投资活动现金流入小计 |
5.67亿 |
3.51亿 |
2.80亿 |
4.43亿 |
3.82亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.73亿
| 4.49亿
| 3.16亿
| 15.12亿
| 7.99亿
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| 投资支付的现金 |
2.79亿 |
1.47亿 |
4841.85万 |
1.82亿 |
1.30亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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2.39亿 |
1.80亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
12.52亿 |
5.96亿 |
3.64亿 |
19.32亿 |
11.10亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.85亿
| -2.45亿
| -8357.59万
| -14.89亿
| -7.28亿
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| 吸收投资收到的现金 |
220.43万 |
220.43万 |
40.43万 |
19.73亿 |
6497.39万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
220.43万 |
220.43万 |
40.43万 |
1.73亿 |
6497.39万 |
| 取得借款收到的现金 |
27.14亿 |
28.18亿 |
20.27亿 |
47.51亿 |
44.99亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 7225.47万
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| 筹资活动现金流入小计 |
27.16亿 |
28.20亿 |
20.27亿 |
67.97亿 |
45.64亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
26.75亿 |
22.83亿 |
10.10亿 |
36.72亿 |
30.12亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.19亿 |
1.89亿 |
2290.67万 |
10.03亿 |
9.42亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
795.15万 |
795.15万 |
|
822.93万 |
719.55万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1425.50万
| 836.90万
| 809.64万
| 9588.75万
| 875.12万
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| 筹资活动现金流出小计 |
29.09亿 |
24.80亿 |
10.41亿 |
47.70亿 |
39.63亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.93亿
| 3.40亿
| 9.86亿
| 20.26亿
| 6.01亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-588.60万 |
1418.58万 |
550.15万 |
3655.45万 |
1372.93万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7.42亿
| -3790.20万
| 7.01亿
| 8.53亿
| -1.64亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 42.26亿
| 42.26亿
| 42.26亿
| 33.73亿
| 33.73亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34.85亿
| 41.89亿
| 49.27亿
| 42.26亿
| 32.09亿
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