项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
63.26亿 |
303.79亿 |
233.41亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
6691.04万 |
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3.08亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
6292.09万 |
1.73亿 |
1.64亿 |
经营活动现金流入小计 | 64.56亿
| 305.52亿
| 238.13亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 50.76亿
| 221.17亿
| 172.42亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.37亿
| 41.91亿
| 25.78亿
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支付的各项税费 |
2.02亿 |
3.62亿 |
5.98亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7.34亿
| 24.17亿
| 23.61亿
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经营活动现金流出小计 |
68.49亿 |
290.88亿 |
227.78亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3.94亿
| 14.64亿
| 10.35亿
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收回投资收到的现金 |
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3031.00万 |
取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1403.56万 |
5.36亿 |
8752.29万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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3031.00万 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
1403.56万 |
5.67亿 |
1.18亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.11亿
| 9.08亿
| 6.20亿
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投资支付的现金 |
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348.68万 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
2.11亿 |
9.12亿 |
6.20亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.97亿
| -3.45亿
| -5.02亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
5000.00万 |
27.50亿 |
16.76亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
5000.00万 |
27.50亿 |
16.76亿 |
偿还债务所支付的现金 |
1.92亿 |
26.04亿 |
17.63亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.40亿 |
2.88亿 |
2.92亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
6205.35万 |
1130.64万 |
1319.67万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4822.92万
| 3.55亿
| 1.60亿
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筹资活动现金流出小计 |
3.80亿 |
32.47亿 |
22.15亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.30亿
| -4.96亿
| -5.39亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-271.15万 |
183.86万 |
-454.38万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9.24亿
| 6.25亿
| -1065.07万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 32.74亿
| 26.49亿
| 26.49亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 23.50亿
| 32.74亿
| 26.38亿
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