| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
55.37亿 |
55.02亿 |
54.60亿 |
51.76亿 |
50.40亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
45.74万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.71亿 |
5.48亿 |
6.26亿 |
6.62亿 |
5.03亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 60.09亿
| 60.50亿
| 60.86亿
| 58.38亿
| 55.43亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.62亿
| 15.49亿
| 5.88亿
| 24.12亿
| 18.35亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.86亿
| 6.90亿
| 3.39亿
| 11.87亿
| 7.47亿
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| 支付的各项税费 |
3057.17万 |
1139.51万 |
463.55万 |
3554.91万 |
2669.27万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.58亿
| 1.00亿
| 5119.39万
| 6.88亿
| 1.64亿
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| 经营活动现金流出小计 |
30.37亿 |
23.50亿 |
9.83亿 |
43.23亿 |
27.74亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29.72亿
| 37.00亿
| 51.03亿
| 15.15亿
| 27.69亿
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| 收回投资收到的现金 |
40.17亿 |
20.07亿 |
2.00亿 |
6.50亿 |
6.54亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1241.10万 |
596.49万 |
135.00万 |
497.18万 |
109.69万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
25.40万 |
24.21万 |
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253.96万 |
208.23万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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2.00元 |
2.00元 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
40.30亿 |
20.13亿 |
2.01亿 |
6.58亿 |
6.57亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.22亿
| 5340.25万
| 2139.28万
| 5.79亿
| 2.59亿
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| 投资支付的现金 |
45.00亿 |
30.00亿 |
5.00亿 |
15.00亿 |
5.00亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 3.52万
| 3.31万
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| 投资活动现金流出小计 |
47.22亿 |
30.53亿 |
5.21亿 |
20.79亿 |
7.59亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.93亿
| -10.40亿
| -3.20亿
| -14.22亿
| -1.02亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 89.51万
| 8.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
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89.51万 |
8.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7.80亿 |
7.80亿 |
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7.47亿 |
7.52亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1246.96万
| 1160.90万
| 130.90万
| 3441.08万
| 51.85万
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| 筹资活动现金流出小计 |
7.92亿 |
7.92亿 |
130.90万 |
7.81亿 |
7.53亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.92亿
| -7.92亿
| -130.90万
| -7.80亿
| -7.52亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14.87亿
| 18.68亿
| 47.82亿
| -6.87亿
| 19.15亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 23.64亿
| 23.64亿
| 23.64亿
| 30.51亿
| 30.51亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38.51亿
| 42.32亿
| 71.46亿
| 23.64亿
| 49.66亿
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