| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
39.52亿 |
25.14亿 |
13.50亿 |
57.45亿 |
32.78亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
3177.51万 |
2855.72万 |
49.89万 |
879.93万 |
131.11万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.85亿 |
6762.96万 |
5267.32万 |
1.81亿 |
1.26亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 41.69亿
| 26.11亿
| 14.04亿
| 59.34亿
| 34.05亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.23亿
| 23.69亿
| 15.07亿
| 43.40亿
| 29.69亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.24亿
| 3.59亿
| 1.96亿
| 7.31亿
| 5.09亿
|
| 支付的各项税费 |
1.14亿 |
8195.96万 |
4408.98万 |
1.56亿 |
1.17亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.77亿
| 1.02亿
| 8703.34万
| 2.47亿
| 2.18亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
44.38亿 |
29.12亿 |
18.34亿 |
54.73亿 |
38.14亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.69亿
| -3.01亿
| -4.31亿
| 4.62亿
| -4.08亿
|
| 收回投资收到的现金 |
11.80亿 |
10.30亿 |
6.30亿 |
1.98亿 |
1.99亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
41.06万 |
41.06万 |
|
6.35万 |
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
418.85万 |
9.37万 |
5.83万 |
19.10万 |
19.01万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1.87亿 |
1.87亿 |
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
13.72亿 |
12.18亿 |
6.30亿 |
1.99亿 |
2.00亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.31亿
| 1.67亿
| 8256.71万
| 1.03亿
| 8211.30万
|
| 投资支付的现金 |
18.82亿 |
15.32亿 |
6.83亿 |
6.69亿 |
2.80亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
22.13亿 |
17.00亿 |
7.65亿 |
7.72亿 |
3.62亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.42亿
| -4.82亿
| -1.35亿
| -5.74亿
| -1.62亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
245.00万 |
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
245.00万 |
|
| 取得借款收到的现金 |
1.58亿 |
6473.84万 |
912.84万 |
5823.53万 |
5407.66万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
1.58亿 |
6473.84万 |
912.84万 |
6068.53万 |
5407.66万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.57亿 |
1.57亿 |
1.58亿 |
1.05亿 |
1.05亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6552.30万 |
5014.68万 |
|
8533.30万 |
7513.29万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
302.84万 |
302.84万 |
|
2679.13万 |
603.39万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8972.95万
| 8142.09万
| 1026.52万
| 5791.74万
| 2413.35万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
3.12亿 |
2.88亿 |
1.68亿 |
2.48亿 |
2.04亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.55亿
| -2.24亿
| -1.59亿
| -1.87亿
| -1.50亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-6.73万 |
2.96万 |
0.15万 |
-36.87万 |
15.54万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12.65亿
| -10.07亿
| -7.25亿
| -3.00亿
| -7.21亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 20.90亿
| 20.90亿
| 20.90亿
| 23.90亿
| 23.90亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8.25亿
| 10.84亿
| 13.66亿
| 20.90亿
| 16.70亿
|
