| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
25.32亿 |
16.37亿 |
6.23亿 |
32.68亿 |
22.86亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
948.10万 |
163.82万 |
0.10万 |
3212.87万 |
3172.76万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.39亿 |
1.61亿 |
1794.71万 |
1.15亿 |
2.87亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 26.80亿
| 17.99亿
| 6.41亿
| 34.14亿
| 26.05亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.13亿
| 7.57亿
| 2.46亿
| 15.05亿
| 12.21亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7120.25万
| 4832.59万
| 2476.05万
| 1.02亿
| 7605.03万
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| 支付的各项税费 |
2.74亿 |
2.23亿 |
7477.84万 |
4.42亿 |
2.65亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.15亿
| 8960.43万
| 5348.01万
| 2.43亿
| 3.42亿
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| 经营活动现金流出小计 |
15.73亿 |
11.17亿 |
3.99亿 |
22.93亿 |
19.05亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.07亿
| 6.82亿
| 2.43亿
| 11.22亿
| 7.00亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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1000.00万 |
1000.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8.88亿
| 8.85亿
| 1534.99万
| 1.02亿
| 3874.13万
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| 投资活动现金流入小计 |
8.88亿 |
8.85亿 |
1534.99万 |
1.12亿 |
4874.13万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.71亿
| 4.98亿
| 3.31亿
| 10.50亿
| 8.43亿
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| 投资支付的现金 |
9.95亿 |
9.95亿 |
3.00亿 |
14.18亿 |
14.18亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.06亿
| 1.97亿
| 991.00万
| 6313.59万
| 3542.94万
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| 投资活动现金流出小计 |
17.72亿 |
16.90亿 |
6.41亿 |
25.31亿 |
22.96亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.85亿
| -8.06亿
| -6.26亿
| -24.19亿
| -22.48亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
15.72亿 |
11.93亿 |
9.23亿 |
33.41亿 |
29.31亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.11亿
| 1769.81万
| 1.09亿
| 7.12亿
| 6.44亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
16.82亿 |
12.11亿 |
10.32亿 |
40.53亿 |
35.76亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
17.24亿 |
10.58亿 |
2.41亿 |
13.56亿 |
10.32亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.43亿 |
1.79亿 |
8877.42万 |
3.63亿 |
2.03亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.34亿
| 2.60亿
| 1.34亿
| 5.79亿
| 5.21亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
24.01亿 |
14.97亿 |
4.64亿 |
22.97亿 |
17.56亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.18亿
| -2.87亿
| 5.68亿
| 17.56亿
| 18.20亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.96亿
| -4.10亿
| 1.85亿
| 4.59亿
| 2.73亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.76亿
| 6.76亿
| 6.77亿
| 2.17亿
| 2.17亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.80亿
| 2.66亿
| 8.62亿
| 6.76亿
| 4.90亿
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