| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1319.16亿 |
918.46亿 |
527.10亿 |
2707.67亿 |
1985.31亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
8.45亿 |
8.44亿 |
8.44亿 |
16.80亿 |
5.54亿 |
| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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0.54万 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
2254.35万 |
1.03亿 |
918.48万 |
6734.94万 |
4488.87万 |
| 拆入资金净增加额 |
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30.00万 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
5.13亿 |
1.89亿 |
1.33亿 |
11.24亿 |
6.08亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
768.16亿 |
564.65亿 |
323.41亿 |
1008.37亿 |
933.98亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 2101.13亿
| 1494.48亿
| 860.38亿
| 3744.75亿
| 2931.36亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1284.16亿
| 904.39亿
| 542.25亿
| 2569.30亿
| 1874.68亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 | 14.25亿
| 5.02亿
| 2.16亿
| 6.99亿
| 2.44亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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330.58万 |
16.80亿 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
1.20亿 |
1.04亿 |
653.91万 |
1568.06万 |
2380.80万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53.80亿
| 37.95亿
| 22.41亿
| 101.81亿
| 72.51亿
|
| 支付的各项税费 |
43.25亿 |
31.78亿 |
18.50亿 |
91.15亿 |
70.96亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 786.84亿
| 566.47亿
| 299.14亿
| 979.33亿
| 925.18亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
2183.51亿 |
1546.65亿 |
884.57亿 |
3765.55亿 |
2946.02亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -82.38亿
| -52.18亿
| -24.18亿
| -20.79亿
| -14.66亿
|
| 收回投资收到的现金 |
9.43亿 |
9.43亿 |
4.58亿 |
45.57亿 |
49.73亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
5732.44万 |
3836.45万 |
2156.78万 |
4.18亿 |
2.84亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3235.23万 |
2565.84万 |
2087.19万 |
1.05亿 |
8251.41万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
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|
5.06亿 |
13.97亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 18.05亿
| 12.41亿
| 6.23亿
| 89.78亿
| 54.73亿
|
| 投资活动现金流入小计 |
28.38亿 |
22.48亿 |
11.23亿 |
145.64亿 |
122.09亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.24亿
| 4797.24万
| 2106.18万
| 4.04亿
| 2.49亿
|
| 投资支付的现金 |
10.97亿 |
8.95亿 |
4815.33万 |
49.35亿 |
20.77亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
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|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 29.03亿
| 21.28亿
| 5.07亿
| 98.67亿
| 74.46亿
|
| 投资活动现金流出小计 |
41.23亿 |
30.71亿 |
5.76亿 |
152.06亿 |
97.72亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12.86亿
| -8.23亿
| 5.47亿
| -6.41亿
| 24.37亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
8267.24万 |
1190.20万 |
807.17万 |
1.41亿 |
3.51亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
8267.24万 |
1190.20万 |
807.17万 |
1.35亿 |
3.51亿 |
| 取得借款收到的现金 |
357.54亿 |
247.14亿 |
124.99亿 |
454.99亿 |
368.36亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18.02亿
| 13.10亿
| 5.92亿
| 111.79亿
| 77.61亿
|
| 筹资活动现金流入小计 |
376.39亿 |
260.36亿 |
131.00亿 |
581.19亿 |
449.49亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
304.16亿 |
202.81亿 |
110.41亿 |
540.30亿 |
417.59亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
34.08亿 |
23.45亿 |
13.97亿 |
96.03亿 |
75.42亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
424.03万 |
424.03万 |
424.03万 |
7.01亿 |
5286.44万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.89亿
| 19.41亿
| 13.65亿
| 110.52亿
| 106.40亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
360.14亿 |
245.68亿 |
138.04亿 |
746.85亿 |
599.42亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16.26亿
| 14.68亿
| -7.04亿
| -165.66亿
| -149.94亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1689.26万 |
-2186.26万 |
-3317.91万 |
3759.65万 |
719.01万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -78.81亿
| -45.94亿
| -26.09亿
| -192.49亿
| -140.14亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 238.40亿
| 238.40亿
| 238.40亿
| 430.89亿
| 430.89亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 159.59亿
| 192.46亿
| 212.31亿
| 238.40亿
| 290.75亿
|
