项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
23.07亿 |
16.13亿 |
7.50亿 |
28.05亿 |
22.89亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
1.44亿 |
9413.37万 |
4707.01万 |
1.84亿 |
1.25亿 |
拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
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1494.96万 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.58亿 |
1.74亿 |
3600.88万 |
2.34亿 |
1.76亿 |
经营活动现金流入小计 | 27.09亿
| 18.81亿
| 8.33亿
| 32.39亿
| 25.91亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.89亿
| 7.12亿
| 4.00亿
| 15.09亿
| 12.45亿
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客户贷款及垫款净增加额 | 3.86亿
| 3.95亿
| 2.86亿
| 2.41亿
| 1.24亿
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
782.91万 |
526.00万 |
282.68万 |
1204.26万 |
794.42万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.35亿
| 3.11亿
| 1.80亿
| 6.80亿
| 4.84亿
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支付的各项税费 |
2.00亿 |
1.08亿 |
5206.64万 |
3.35亿 |
2.60亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.91亿
| 1.10亿
| 4456.80万
| 2.90亿
| 1.86亿
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经营活动现金流出小计 |
22.08亿 |
16.41亿 |
9.66亿 |
30.67亿 |
23.05亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5.00亿
| 2.40亿
| -1.33亿
| 1.71亿
| 2.86亿
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收回投资收到的现金 |
12.00亿 |
10.49亿 |
7.33亿 |
21.93亿 |
15.73亿 |
取得投资收益收到的现金 |
5836.49万 |
4058.46万 |
811.00万 |
1.34亿 |
7203.96万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
8635.49万 |
5081.27万 |
2986.29万 |
1.70亿 |
1.10亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
13.44亿 |
11.41亿 |
7.71亿 |
24.98亿 |
17.55亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.10亿
| 2.01亿
| 8486.45万
| 5.98亿
| 4.69亿
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投资支付的现金 |
8.63亿 |
8.04亿 |
2.60亿 |
23.71亿 |
21.16亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
2.49亿 |
2.49亿 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 2508.84万
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投资活动现金流出小计 |
14.22亿 |
12.54亿 |
3.45亿 |
29.94亿 |
25.84亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7809.06万
| -1.14亿
| 4.27亿
| -4.97亿
| -8.29亿
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吸收投资收到的现金 |
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1.13亿 |
8045.00万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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1.13亿 |
8045.00万 |
取得借款收到的现金 |
53.76亿 |
25.93亿 |
16.21亿 |
56.62亿 |
53.10亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1862.45万
| 550.57万
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| 3709.33万
| 2188.70万
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筹资活动现金流入小计 |
53.95亿 |
25.98亿 |
16.21亿 |
58.12亿 |
54.13亿 |
偿还债务所支付的现金 |
48.62亿 |
24.08亿 |
16.11亿 |
50.58亿 |
46.85亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.80亿 |
1.15亿 |
5698.54万 |
2.42亿 |
2.01亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2658.00万 |
2079.40万 |
135.00万 |
1961.91万 |
1863.91万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.10亿
| 5977.62万
| 3433.84万
| 5.03亿
| 4.66亿
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筹资活动现金流出小计 |
52.52亿 |
25.83亿 |
17.02亿 |
58.02亿 |
53.52亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.43亿
| 1498.45万
| -8144.68万
| 967.65万
| 6037.08万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-183.34万 |
111.81万 |
35.90万 |
330.27万 |
603.93万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5.63亿
| 1.43亿
| 2.12亿
| -3.12亿
| -4.77亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 19.45亿
| 19.45亿
| 19.45亿
| 22.58亿
| 22.58亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 25.08亿
| 20.88亿
| 21.58亿
| 19.45亿
| 17.81亿
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