大众交通现金流量表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 23.07亿 16.13亿 7.50亿 28.05亿 22.89亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 1.44亿 9413.37万 4707.01万 1.84亿 1.25亿
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1494.96万
收到的其他与经营活动有关的现金 2.58亿 1.74亿 3600.88万 2.34亿 1.76亿
经营活动现金流入小计 27.09亿 18.81亿 8.33亿 32.39亿 25.91亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.89亿 7.12亿 4.00亿 15.09亿 12.45亿
客户贷款及垫款净增加额 3.86亿 3.95亿 2.86亿 2.41亿 1.24亿
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金 782.91万 526.00万 282.68万 1204.26万 794.42万
支付给职工以及为职工支付的现金 4.35亿 3.11亿 1.80亿 6.80亿 4.84亿
支付的各项税费 2.00亿 1.08亿 5206.64万 3.35亿 2.60亿
支付其他与经营活动有关的现金 1.91亿 1.10亿 4456.80万 2.90亿 1.86亿
经营活动现金流出小计 22.08亿 16.41亿 9.66亿 30.67亿 23.05亿
经营活动产生的现金流量净额 5.00亿 2.40亿 -1.33亿 1.71亿 2.86亿
收回投资收到的现金 12.00亿 10.49亿 7.33亿 21.93亿 15.73亿
取得投资收益收到的现金 5836.49万 4058.46万 811.00万 1.34亿 7203.96万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 8635.49万 5081.27万 2986.29万 1.70亿 1.10亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 13.44亿 11.41亿 7.71亿 24.98亿 17.55亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.10亿 2.01亿 8486.45万 5.98亿 4.69亿
投资支付的现金 8.63亿 8.04亿 2.60亿 23.71亿 21.16亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2.49亿 2.49亿
支付其他与投资活动有关的现金 2508.84万
投资活动现金流出小计 14.22亿 12.54亿 3.45亿 29.94亿 25.84亿
投资活动产生的现金流量净额 -7809.06万 -1.14亿 4.27亿 -4.97亿 -8.29亿
吸收投资收到的现金 1.13亿 8045.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.13亿 8045.00万
取得借款收到的现金 53.76亿 25.93亿 16.21亿 56.62亿 53.10亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1862.45万 550.57万 3709.33万 2188.70万
筹资活动现金流入小计 53.95亿 25.98亿 16.21亿 58.12亿 54.13亿
偿还债务所支付的现金 48.62亿 24.08亿 16.11亿 50.58亿 46.85亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.80亿 1.15亿 5698.54万 2.42亿 2.01亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 2658.00万 2079.40万 135.00万 1961.91万 1863.91万
支付其他与筹资活动有关的现金 1.10亿 5977.62万 3433.84万 5.03亿 4.66亿
筹资活动现金流出小计 52.52亿 25.83亿 17.02亿 58.02亿 53.52亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.43亿 1498.45万 -8144.68万 967.65万 6037.08万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -183.34万 111.81万 35.90万 330.27万 603.93万
五、现金及现金等价物净增加额 5.63亿 1.43亿 2.12亿 -3.12亿 -4.77亿
加:期初现金及现金等价物余额 19.45亿 19.45亿 19.45亿 22.58亿 22.58亿
六、期末现金及现金等价物余额 25.08亿 20.88亿 21.58亿 19.45亿 17.81亿