| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
562.03亿 |
437.30亿 |
272.69亿 |
886.55亿 |
628.28亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2995.30万 |
918.10万 |
373.63万 |
1185.25万 |
1195.53万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.80亿 |
2.28亿 |
9098.16万 |
5.11亿 |
3.16亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 567.13亿
| 439.67亿
| 273.64亿
| 891.78亿
| 631.56亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 472.43亿
| 367.20亿
| 220.31亿
| 778.98亿
| 528.78亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.88亿
| 3.66亿
| 1.89亿
| 10.92亿
| 6.24亿
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| 支付的各项税费 |
17.65亿 |
14.54亿 |
8.07亿 |
24.99亿 |
20.66亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.71亿
| 3.12亿
| 2.55亿
| 4.78亿
| 4.44亿
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| 经营活动现金流出小计 |
501.66亿 |
388.52亿 |
232.83亿 |
819.67亿 |
560.12亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65.47亿
| 51.15亿
| 40.81亿
| 72.12亿
| 71.44亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.05亿 |
217.05万 |
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6.00亿 |
3.00亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1363.12万 |
1.05亿 |
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1.06亿 |
1065.95万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1323.86万 |
1294.97万 |
7.37万 |
33.69万 |
10.76万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1.32亿 |
1.20亿 |
7.37万 |
7.06亿 |
3.11亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.02亿
| 5813.76万
| 2699.86万
| 1.49亿
| 6759.38万
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| 投资支付的现金 |
1.86亿 |
3.00亿 |
1.20亿 |
8.64亿 |
3.00亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 5.48万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.88亿 |
3.58亿 |
1.47亿 |
10.13亿 |
3.68亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.56亿
| -2.37亿
| -1.47亿
| -3.06亿
| -5670.57万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
117.58亿 |
93.28亿 |
88.03亿 |
106.74亿 |
85.97亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 95.00万
| 95.00万
| 70.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
117.59亿 |
93.29亿 |
88.04亿 |
106.74亿 |
85.97亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
132.15亿 |
79.70亿 |
50.61亿 |
122.04亿 |
88.93亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
16.71亿 |
5.82亿 |
7392.36万 |
14.57亿 |
13.56亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
4.50亿 |
4.37亿 |
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4.31亿 |
3.55亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.32亿
| 9610.88万
| 4891.38万
| 1.87亿
| 1.64亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
150.18亿 |
86.49亿 |
51.84亿 |
138.48亿 |
104.13亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32.59亿
| 6.81亿
| 36.20亿
| -31.74亿
| -18.16亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-320.77万 |
-19.23万 |
-55.21万 |
532.52万 |
2057.56万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31.29亿
| 55.58亿
| 75.53亿
| 37.37亿
| 52.92亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 93.10亿
| 93.10亿
| 93.10亿
| 55.73亿
| 55.73亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124.39亿
| 148.68亿
| 168.63亿
| 93.10亿
| 108.65亿
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