| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3268.12万 |
2742.26万 |
395.67万 |
4.25亿 |
3.74亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7191.02万 |
5384.26万 |
3012.45万 |
2811.05万 |
2350.04万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.05亿
| 8126.52万
| 3408.11万
| 4.53亿
| 3.97亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9594.33万
| 7291.14万
| 4648.23万
| 2.58亿
| 1.96亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4387.71万
| 3215.22万
| 2088.28万
| 5522.04万
| 4268.30万
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| 支付的各项税费 |
4923.65万 |
3995.61万 |
1098.21万 |
5423.57万 |
5299.46万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6531.10万
| 2997.44万
| 1075.43万
| 7747.23万
| 6750.61万
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| 经营活动现金流出小计 |
2.54亿 |
1.75亿 |
8910.14万 |
4.45亿 |
3.59亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.50亿
| -9372.89万
| -5502.03万
| 876.69万
| 3815.79万
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| 收回投资收到的现金 |
1608.51万 |
1608.51万 |
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1.55亿 |
3117.93万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2.95万 |
2.95万 |
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2181.99万 |
1743.73万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1106.41万 |
1106.41万 |
512.16万 |
1290.46万 |
1513.41万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
7234.60万 |
4417.26万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 81.47万
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| 投资活动现金流入小计 |
9952.46万 |
7135.12万 |
512.16万 |
1.90亿 |
6456.53万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3039.05万
| 901.84万
| 607.58万
| 4161.70万
| 4159.17万
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| 投资支付的现金 |
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1.20亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3039.05万 |
901.84万 |
607.58万 |
1.62亿 |
4159.17万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6913.42万
| 6233.28万
| -95.42万
| 2826.36万
| 2297.36万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1000.00万 |
1000.00万 |
1000.00万 |
2.35亿 |
2.15亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1000.00万 |
1000.00万 |
1000.00万 |
2.35亿 |
2.15亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2928.74万 |
2928.74万 |
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2.42亿 |
1.35亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2102.33万 |
961.59万 |
475.39万 |
4617.83万 |
4039.57万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
5031.07万 |
3890.33万 |
475.39万 |
2.88亿 |
1.75亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4031.07万
| -2890.33万
| 524.61万
| -5338.51万
| 3924.30万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-0.21万 |
68.00元 |
20.00元 |
185.00元 |
327.00元 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.21亿
| -6029.94万
| -5072.83万
| -1635.44万
| 1.00亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.62亿
| 4.62亿
| 4.62亿
| 4.78亿
| 4.78亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.41亿
| 4.02亿
| 4.11亿
| 4.62亿
| 5.79亿
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