| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
116.22亿 |
78.47亿 |
32.03亿 |
226.25亿 |
162.25亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
5.86亿 |
3.99亿 |
2.33亿 |
9.04亿 |
6.82亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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1004.76万 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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1695.90万 |
189.20万 |
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| 收到的税费返还 |
8155.67万 |
19.22万 |
19.15万 |
3.26亿 |
2.79亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9.44亿 |
6.13亿 |
1.95亿 |
9.57亿 |
15.02亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 143.36亿
| 93.04亿
| 45.69亿
| 248.68亿
| 187.29亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44.95亿
| 30.58亿
| 20.46亿
| 60.30亿
| 53.90亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 | 2.10亿
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| 1.34亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
2763.79万 |
2011.17万 |
1121.66万 |
4263.50万 |
3305.68万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.01亿
| 7.09亿
| 4.29亿
| 13.04亿
| 9.37亿
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| 支付的各项税费 |
29.45亿 |
25.75亿 |
12.73亿 |
43.11亿 |
36.26亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.45亿
| 4.20亿
| 2.12亿
| 9.58亿
| 10.25亿
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| 经营活动现金流出小计 |
96.22亿 |
69.01亿 |
39.72亿 |
134.88亿 |
110.11亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47.13亿
| 24.04亿
| 5.97亿
| 113.81亿
| 77.18亿
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| 收回投资收到的现金 |
186.23亿 |
133.57亿 |
85.70亿 |
247.51亿 |
196.64亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3.59亿 |
3.97亿 |
8182.70万 |
6.89亿 |
3.89亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
46.98万 |
29.20万 |
13.52亿 |
28.30亿 |
3.82万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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3845.17万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 632.20万
| 1589.70万
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| 投资活动现金流入小计 |
189.89亿 |
137.70亿 |
100.03亿 |
282.69亿 |
200.92亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.13亿
| 5.61亿
| 2.82亿
| 32.39亿
| 10.87亿
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| 投资支付的现金 |
184.33亿 |
126.73亿 |
90.37亿 |
232.65亿 |
231.17亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 4950.29万
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| 投资活动现金流出小计 |
191.46亿 |
132.34亿 |
93.19亿 |
265.54亿 |
242.04亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.57亿
| 5.36亿
| 6.84亿
| 17.16亿
| -41.12亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
17.97亿 |
17.97亿 |
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2.00亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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2.00亿 |
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| 取得借款收到的现金 |
257.01亿 |
182.06亿 |
96.80亿 |
305.51亿 |
291.66亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
329.98亿 |
235.04亿 |
121.80亿 |
392.95亿 |
347.47亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
356.53亿 |
246.06亿 |
148.29亿 |
350.73亿 |
312.88亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
27.95亿 |
20.23亿 |
8.57亿 |
32.12亿 |
29.04亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
6546.08万 |
4725.00万 |
|
6750.00万 |
6750.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.21亿
| 26.15亿
| 26.11亿
| 52.19亿
| 12.67亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
410.69亿 |
292.44亿 |
182.97亿 |
461.69亿 |
354.58亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80.71亿
| -57.40亿
| -61.17亿
| -68.74亿
| -7.11亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-275.94万 |
-236.04万 |
-443.00元 |
70.65万 |
99.02万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35.18亿
| -28.03亿
| -48.36亿
| 62.23亿
| 28.95亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 110.18亿
| 110.18亿
| 110.18亿
| 47.95亿
| 47.95亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75.00亿
| 82.15亿
| 61.82亿
| 110.18亿
| 76.90亿
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