项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
162.25亿 |
39.70亿 |
19.09亿 |
131.24亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
6.82亿 |
4.89亿 |
2.55亿 |
14.88亿 |
拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
1893.76万 |
收到的税费返还 |
2.79亿 |
9525.46万 |
290.12万 |
5.73亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
15.02亿 |
17.05亿 |
3.96亿 |
6.13亿 |
经营活动现金流入小计 | 187.29亿
| 62.59亿
| 25.64亿
| 158.17亿
|
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53.90亿
| 25.15亿
| 9.63亿
| 90.49亿
|
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
| 20.14亿
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
3305.68万 |
2306.30万 |
1102.66万 |
5068.58万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.37亿
| 6.37亿
| 3.63亿
| 13.13亿
|
支付的各项税费 |
36.26亿 |
25.06亿 |
10.22亿 |
32.88亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10.25亿
| 6.35亿
| 5.05亿
| 6.41亿
|
经营活动现金流出小计 |
110.11亿 |
63.15亿 |
28.64亿 |
163.56亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 77.18亿
| -5603.89万
| -3.00亿
| -5.39亿
|
收回投资收到的现金 |
196.64亿 |
146.31亿 |
79.45亿 |
193.73亿 |
取得投资收益收到的现金 |
3.89亿 |
2.14亿 |
1.33亿 |
9.53亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3.82万 |
3.92万 |
1.93万 |
21.68万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
3845.17万 |
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 39.89万
|
投资活动现金流入小计 |
200.92亿 |
148.46亿 |
80.78亿 |
203.27亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.87亿
| 3.41亿
| 2.15亿
| 21.92亿
|
投资支付的现金 |
231.17亿 |
174.98亿 |
53.02亿 |
269.83亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
投资活动现金流出小计 |
242.04亿 |
178.38亿 |
55.17亿 |
291.75亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41.12亿
| -29.92亿
| 25.61亿
| -88.47亿
|
吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
取得借款收到的现金 |
291.66亿 |
184.80亿 |
118.74亿 |
301.55亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
| 32.57亿
|
筹资活动现金流入小计 |
347.47亿 |
240.61亿 |
133.74亿 |
437.54亿 |
偿还债务所支付的现金 |
312.88亿 |
172.88亿 |
127.47亿 |
303.31亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
29.04亿 |
19.74亿 |
8.87亿 |
47.85亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
6750.00万 |
6750.00万 |
|
9392.11万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.67亿
| 3638.22万
| 359.25万
| 88.50亿
|
筹资活动现金流出小计 |
354.58亿 |
192.98亿 |
136.37亿 |
439.65亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7.11亿
| 47.63亿
| -2.63亿
| -2.11亿
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
99.02万 |
110.51万 |
-28.75万 |
187.37万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 28.95亿
| 17.16亿
| 19.97亿
| -95.95亿
|
加:期初现金及现金等价物余额 | 47.95亿
| 43.80亿
| 43.80亿
| 139.75亿
|
六、期末现金及现金等价物余额 | 76.90亿
| 60.96亿
| 63.77亿
| 43.80亿
|