| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
21.90亿 |
15.01亿 |
6.01亿 |
24.20亿 |
23.55亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1773.17万 |
1508.87万 |
420.67万 |
4112.27万 |
2139.23万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4548.36万 |
3141.03万 |
1879.76万 |
1.02亿 |
4081.53万 |
| 经营活动现金流入小计 | 22.53亿
| 15.47亿
| 6.24亿
| 25.64亿
| 24.18亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.22亿
| 10.43亿
| 4.12亿
| 16.06亿
| 16.75亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.12亿
| 1.62亿
| 8619.06万
| 3.15亿
| 2.30亿
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| 支付的各项税费 |
1.31亿 |
9051.54万 |
3923.47万 |
2.22亿 |
1.76亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.41亿
| 1.91亿
| 9666.83万
| 3.79亿
| 2.81亿
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| 经营活动现金流出小计 |
21.06亿 |
14.86亿 |
6.34亿 |
25.21亿 |
23.62亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.46亿
| 6120.96万
| -1012.42万
| 4242.89万
| 5566.51万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
6915.53万 |
6915.53万 |
1667.00万 |
2655.21万 |
2575.21万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
246.51万 |
238.34万 |
1.00万 |
2715.00万 |
1727.64万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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37.77万 |
37.77万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 105.85万
| 75.85万
| 154.00万
| 8454.14万
| 1035.47万
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| 投资活动现金流入小计 |
7267.90万 |
7229.73万 |
1822.00万 |
1.39亿 |
5376.09万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.02亿
| 9686.48万
| 5737.07万
| 2.37亿
| 2.13亿
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| 投资支付的现金 |
2000.00万 |
2000.00万 |
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1860.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1844.20万
| 1064.20万
| 268.60万
| 8006.22万
| 907.78万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.41亿 |
1.28亿 |
6005.67万 |
3.36亿 |
2.22亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6802.48万
| -5520.96万
| -4183.67万
| -1.98亿
| -1.68亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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167.52万 |
167.52万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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167.52万 |
167.52万 |
| 取得借款收到的现金 |
1.96亿 |
9600.00万 |
3000.00万 |
5.16亿 |
3.16亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.96亿 |
9600.00万 |
3000.00万 |
5.18亿 |
3.18亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.90亿 |
6600.00万 |
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4.56亿 |
2.36亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4620.55万 |
973.15万 |
508.44万 |
8315.81万 |
7362.37万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
91.00万 |
91.00万 |
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1606.25万 |
1606.25万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 498.39万
| 226.07万
| 18.20万
| 1015.42万
| 1929.27万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.41亿 |
7799.22万 |
526.64万 |
5.49亿 |
3.29亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4518.94万
| 1800.78万
| 2473.36万
| -3163.71万
| -1124.12万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
116.22万 |
115.30万 |
52.08万 |
135.40万 |
158.19万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3437.69万
| 2516.08万
| -2670.65万
| -1.85亿
| -1.22亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.81亿
| 1.81亿
| 1.81亿
| 3.66亿
| 3.66亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.15亿
| 2.06亿
| 1.54亿
| 1.81亿
| 2.44亿
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