| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
41.78亿 |
25.59亿 |
12.74亿 |
104.41亿 |
84.44亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
47.71万 |
47.08万 |
47.08万 |
9.04亿 |
4150.53万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7.68亿 |
4.05亿 |
1.80亿 |
5.44亿 |
15.17亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 49.46亿
| 29.65亿
| 14.55亿
| 118.89亿
| 100.03亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.58亿
| 12.68亿
| 9.17亿
| 49.06亿
| 40.21亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.10亿
| 2.98亿
| 1.92亿
| 6.44亿
| 5.09亿
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| 支付的各项税费 |
16.61亿 |
15.12亿 |
12.09亿 |
60.65亿 |
54.38亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.67亿
| 3.93亿
| 1.65亿
| 3.79亿
| 14.89亿
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| 经营活动现金流出小计 |
44.96亿 |
34.72亿 |
24.83亿 |
119.95亿 |
114.57亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.50亿
| -5.07亿
| -10.28亿
| -1.06亿
| -14.54亿
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| 收回投资收到的现金 |
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15.02亿 |
15.44亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
720.60万 |
196.00万 |
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3538.59万 |
1241.96万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
42.97万 |
42.65万 |
0.14万 |
1.27亿 |
1.11亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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4.16亿 |
4.16亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
763.58万 |
238.65万 |
0.14万 |
20.80亿 |
20.83亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1419.55万
| 1013.03万
| 855.86万
| 8963.98万
| 4875.42万
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| 投资支付的现金 |
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193.45万 |
3.16亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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272.69万 |
95.69万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 724.74万
| 724.74万
| 724.74万
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| 投资活动现金流出小计 |
2144.29万 |
1737.77万 |
1580.60万 |
9430.11万 |
3.66亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1380.71万
| -1499.12万
| -1580.46万
| 19.86亿
| 17.18亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
35.83亿 |
33.18亿 |
27.95亿 |
48.94亿 |
43.73亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
35.83亿 |
33.18亿 |
27.95亿 |
48.94亿 |
43.73亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
68.08亿 |
64.25亿 |
26.81亿 |
42.89亿 |
31.57亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
11.19亿 |
7.99亿 |
2.65亿 |
12.94亿 |
10.46亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1.31亿 |
1.29亿 |
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1.20亿 |
1.20亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.21亿
| 1757.36万
| 369.62万
| 1.34亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
80.48亿 |
72.42亿 |
29.50亿 |
57.17亿 |
42.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44.65亿
| -39.24亿
| -1.55亿
| -8.24亿
| 1.70亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-708.00元 |
0.10万 |
3.00元 |
0.36万 |
861.00元 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40.29亿
| -44.46亿
| -11.98亿
| 10.56亿
| 4.34亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 182.81亿
| 182.81亿
| 182.81亿
| 172.26亿
| 172.26亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 142.53亿
| 138.36亿
| 170.83亿
| 182.81亿
| 176.60亿
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