| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
18.01亿 |
10.89亿 |
5.39亿 |
17.54亿 |
11.30亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
8832.17万 |
6567.93万 |
4374.34万 |
8129.94万 |
6916.96万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.37亿 |
6089.07万 |
5073.41万 |
4775.84万 |
1.43亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 20.27亿
| 12.15亿
| 6.33亿
| 18.83亿
| 13.42亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.74亿
| 6.92亿
| 3.52亿
| 15.12亿
| 6.81亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.86亿
| 1.20亿
| 5978.61万
| 2.17亿
| 1.22亿
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| 支付的各项税费 |
4664.96万 |
2570.46万 |
1219.11万 |
3738.23万 |
3235.43万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.57亿
| 3.53亿
| 1.84亿
| 1.32亿
| 4.88亿
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| 经营活动现金流出小计 |
18.63亿 |
11.90亿 |
6.08亿 |
18.98亿 |
13.24亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.63亿
| 2497.69万
| 2545.94万
| -1452.13万
| 1859.15万
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| 收回投资收到的现金 |
10.44亿 |
8.38亿 |
5.15亿 |
13.33亿 |
7.45亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1059.38万 |
389.07万 |
92.01万 |
1675.44万 |
1254.65万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
43.68万 |
36.39万 |
131.29万 |
171.57万 |
2.85万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
250.10万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 2800.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
10.58亿 |
8.42亿 |
5.17亿 |
13.79亿 |
7.57亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1371.35万
| 589.40万
| 516.70万
| 1.07亿
| 9562.45万
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| 投资支付的现金 |
10.24亿 |
8.31亿 |
2.09亿 |
15.06亿 |
8.00亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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19.44万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 10000.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
10.38亿 |
8.37亿 |
2.14亿 |
17.14亿 |
8.96亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1971.01万
| 590.94万
| 3.03亿
| -3.34亿
| -1.39亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.17亿 |
8412.83万 |
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3.16亿 |
3.03亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1150.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.17亿 |
8412.83万 |
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3.28亿 |
3.03亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.06亿 |
2.03亿 |
1441.67万 |
8128.41万 |
6817.14万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
454.22万 |
335.62万 |
202.22万 |
600.98万 |
336.73万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 4648.38万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.11亿 |
2.06亿 |
1643.90万 |
1.34亿 |
7153.87万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9335.40万
| -1.22亿
| -1643.90万
| 1.94亿
| 2.31亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
14.62万 |
137.75万 |
-1.27万 |
285.39万 |
-62.08万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8981.32万
| -8994.27万
| 3.12亿
| -1.52亿
| 1.10亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.81亿
| 4.81亿
| 4.66亿
| 6.33亿
| 6.33亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.71亿
| 3.91亿
| 7.78亿
| 4.81亿
| 7.43亿
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