| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
105.21亿 |
75.45亿 |
46.21亿 |
155.82亿 |
123.60亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
397.50万 |
260.69万 |
1.84万 |
617.88万 |
567.08万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31.12亿 |
21.82亿 |
11.60亿 |
50.54亿 |
38.00亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 136.37亿
| 97.29亿
| 57.81亿
| 206.42亿
| 161.65亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91.13亿
| 65.86亿
| 34.93亿
| 134.08亿
| 103.15亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.68亿
| 5.43亿
| 2.79亿
| 10.78亿
| 8.35亿
|
| 支付的各项税费 |
5.79亿 |
4.35亿 |
2.72亿 |
8.01亿 |
7.11亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26.15亿
| 18.19亿
| 9.73亿
| 37.06亿
| 29.94亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
130.76亿 |
93.84亿 |
50.16亿 |
189.93亿 |
148.55亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.61亿
| 3.46亿
| 7.64亿
| 16.48亿
| 13.10亿
|
| 收回投资收到的现金 |
18.23亿 |
14.48亿 |
7.01亿 |
45.32亿 |
38.37亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2406.07万 |
1709.73万 |
447.68万 |
1491.23万 |
2074.88万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
23.49万 |
17.69万 |
7.96万 |
96.85万 |
67.12万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
| 8220.00万
|
| 投资活动现金流入小计 |
18.47亿 |
14.65亿 |
7.06亿 |
45.48亿 |
39.41亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7574.92万
| 6629.97万
| 4135.40万
| 3673.46万
| 2573.30万
|
| 投资支付的现金 |
10.90亿 |
5.90亿 |
4.90亿 |
50.89亿 |
39.89亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
11.66亿 |
6.56亿 |
5.31亿 |
51.26亿 |
40.15亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6.81亿
| 8.09亿
| 1.74亿
| -5.78亿
| -7408.51万
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
|
|
|
|
|
| 偿还债务所支付的现金 |
|
|
|
6900.00万 |
6900.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.09亿 |
3.00亿 |
861.88万 |
1.50亿 |
1.50亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2455.61万 |
1567.70万 |
861.88万 |
|
725.48万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.32亿
| 2.83亿
| 1.59亿
| 6.38亿
| 3.50亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
7.41亿 |
5.83亿 |
1.68亿 |
8.58亿 |
5.69亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.41亿
| -5.83亿
| -1.68亿
| -8.58亿
| -5.69亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-268.34万 |
88.55万 |
14.07万 |
502.18万 |
812.86万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4.98亿
| 5.72亿
| 7.71亿
| 2.17亿
| 6.75亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 24.55亿
| 24.55亿
| 24.55亿
| 22.38亿
| 22.38亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29.54亿
| 30.27亿
| 32.27亿
| 24.55亿
| 29.13亿
|
