| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
981.14亿 |
617.64亿 |
283.00亿 |
1359.34亿 |
1097.34亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
16.91亿 |
9.48亿 |
3.26亿 |
17.51亿 |
13.63亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
30.51亿 |
23.40亿 |
15.99亿 |
80.22亿 |
39.39亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1028.56亿
| 650.52亿
| 302.24亿
| 1457.08亿
| 1150.37亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 916.57亿
| 604.43亿
| 294.14亿
| 1308.33亿
| 1068.99亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.26亿
| 11.37亿
| 5.45亿
| 22.75亿
| 15.81亿
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| 支付的各项税费 |
12.01亿 |
8.23亿 |
3.60亿 |
17.75亿 |
13.76亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43.90亿
| 29.22亿
| 22.21亿
| 80.45亿
| 48.32亿
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| 经营活动现金流出小计 |
988.74亿 |
653.25亿 |
325.40亿 |
1429.28亿 |
1146.89亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39.82亿
| -2.73亿
| -23.15亿
| 27.80亿
| 3.48亿
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| 收回投资收到的现金 |
41.52亿 |
26.08亿 |
8.00亿 |
14.59亿 |
12.80亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3952.11万 |
2946.45万 |
10.00万 |
7360.79万 |
7487.58万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1289.88万 |
691.44万 |
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4028.07万 |
788.51万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
5282.07万 |
5282.07万 |
|
12.42万 |
5350.00万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 7.18亿
| 1998.98万
| 17.21亿
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| 投资活动现金流入小计 |
42.57亿 |
26.98亿 |
15.18亿 |
15.93亿 |
31.37亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.77亿
| 1.54亿
| 1.25亿
| 3.38亿
| 2.45亿
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| 投资支付的现金 |
45.00亿 |
29.66亿 |
13.50亿 |
9.85亿 |
23.04亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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856.55万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 2.26亿
| 19.92万
| 14.71亿
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| 投资活动现金流出小计 |
46.77亿 |
31.20亿 |
17.02亿 |
13.32亿 |
40.20亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.20亿
| -4.22亿
| -1.83亿
| 2.61亿
| -8.83亿
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| 吸收投资收到的现金 |
340.98万 |
151.34万 |
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318.20万 |
5.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
189.64万 |
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318.20万 |
5.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
42.35亿 |
29.30亿 |
21.41亿 |
103.39亿 |
91.21亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17.64亿
| 12.60亿
| -12.47亿
| 12.18亿
| 41.28亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
60.03亿 |
41.91亿 |
8.94亿 |
115.61亿 |
132.48亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
52.49亿 |
34.35亿 |
11.19亿 |
95.09亿 |
73.46亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
16.48亿 |
1.28亿 |
6124.81万 |
19.78亿 |
18.25亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
10.62亿 |
2676.62万 |
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12.42亿 |
15.78亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.93亿
| 10.34亿
| -7.49亿
| 37.07亿
| 32.12亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
87.89亿 |
45.98亿 |
4.31亿 |
151.94亿 |
123.83亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27.86亿
| -4.06亿
| 4.63亿
| -36.33亿
| 8.65亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-5201.58万 |
-324.86万 |
-154.28万 |
1.15亿 |
2759.43万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7.23亿
| -11.05亿
| -20.37亿
| -4.77亿
| 3.58亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 106.81亿
| 106.81亿
| 106.78亿
| 111.58亿
| 111.57亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114.04亿
| 95.75亿
| 86.41亿
| 106.81亿
| 115.15亿
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