| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
62.55亿 |
45.10亿 |
19.67亿 |
86.01亿 |
54.15亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
857.14万 |
732.23万 |
358.82万 |
1659.34万 |
194.68万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5145.57万 |
5941.57万 |
3975.04万 |
1.77亿 |
1.16亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 63.15亿
| 45.77亿
| 20.10亿
| 87.94亿
| 55.33亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63.08亿
| 42.81亿
| 17.35亿
| 77.90亿
| 53.03亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.25亿
| 3.06亿
| 1.72亿
| 5.69亿
| 4.43亿
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| 支付的各项税费 |
1.58亿 |
1.09亿 |
4118.07万 |
8414.46万 |
5191.05万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.33亿
| 1.66亿
| 5381.03万
| 2.67亿
| 2.25亿
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| 经营活动现金流出小计 |
71.24亿 |
48.62亿 |
20.02亿 |
87.11亿 |
60.23亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8.09亿
| -2.85亿
| 781.67万
| 8292.84万
| -4.90亿
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| 收回投资收到的现金 |
21.03亿 |
15.16亿 |
5.44亿 |
36.53亿 |
29.83亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1093.23万 |
802.55万 |
193.13万 |
2209.56万 |
1679.45万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
48.46万 |
48.15万 |
43.98万 |
1.02万 |
1.02万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
21.15亿 |
15.25亿 |
5.46亿 |
36.75亿 |
30.00亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.24亿
| 8978.91万
| 5799.13万
| 1.98亿
| 1.30亿
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| 投资支付的现金 |
21.56亿 |
19.95亿 |
10.60亿 |
42.67亿 |
40.36亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
1847.21万 |
1847.21万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
22.99亿 |
21.04亿 |
11.18亿 |
44.64亿 |
41.66亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.84亿
| -5.79亿
| -5.71亿
| -7.90亿
| -11.66亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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18.18亿 |
18.18亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.46亿 |
2445.05万 |
2300.99万 |
2.80亿 |
2.56亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.84亿
| 1.65亿
| 8273.00万
| 6832.81万
| 4853.42万
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.30亿 |
1.89亿 |
1.06亿 |
21.66亿 |
21.22亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.70亿 |
2.32亿 |
7066.23万 |
4.65亿 |
3.44亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4198.11万 |
4179.13万 |
122.28万 |
864.97万 |
710.34万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.91亿
| 1.54亿
| 1.24亿
| 2.17亿
| 9381.37万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5.03亿 |
4.27亿 |
1.96亿 |
6.91亿 |
4.45亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.73亿
| -2.38亿
| -9028.68万
| 14.75亿
| 16.78亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-13.99万 |
4.35万 |
0.42万 |
16.66万 |
30.71万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11.66亿
| -11.02亿
| -6.54亿
| 7.69亿
| 2249.00万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18.30亿
| 18.30亿
| 18.30亿
| 10.61亿
| 10.61亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.63亿
| 7.28亿
| 11.76亿
| 18.30亿
| 10.83亿
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