| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
202.39亿 |
142.51亿 |
77.63亿 |
307.71亿 |
235.43亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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46.20万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8.62亿 |
6.23亿 |
3.46亿 |
10.36亿 |
8.15亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 211.01亿
| 148.74亿
| 81.09亿
| 318.08亿
| 243.58亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 165.46亿
| 117.11亿
| 63.52亿
| 252.84亿
| 192.07亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.18亿
| 6.55亿
| 3.30亿
| 19.19亿
| 11.73亿
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| 支付的各项税费 |
4.50亿 |
3.27亿 |
1.99亿 |
6.57亿 |
4.79亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15.64亿
| 11.20亿
| 5.48亿
| 25.16亿
| 19.12亿
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| 经营活动现金流出小计 |
195.78亿 |
138.12亿 |
74.30亿 |
303.75亿 |
227.71亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15.23亿
| 10.62亿
| 6.79亿
| 14.33亿
| 15.86亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1.05亿 |
1.03亿 |
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9510.91万 |
9510.91万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4683.99万 |
1555.71万 |
299.55万 |
6104.35万 |
4005.58万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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6725.11万 |
400.00万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5.22亿
| 5.22亿
| 4.21亿
| 8.93亿
| 7.88亿
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| 投资活动现金流入小计 |
6.73亿 |
6.40亿 |
4.24亿 |
11.16亿 |
9.27亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8157.40万
| 6324.08万
| 3696.39万
| 1.65亿
| 1.35亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10.82亿
| 10.00亿
| 10.00亿
| 23.00亿
| 20.52亿
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| 投资活动现金流出小计 |
11.64亿 |
10.63亿 |
10.37亿 |
24.65亿 |
21.87亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.90亿
| -4.23亿
| -6.13亿
| -13.48亿
| -12.60亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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1470.00万 |
300.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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1470.00万 |
300.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
23.05亿 |
22.21亿 |
9.07亿 |
25.13亿 |
19.05亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5152.58万
| 5152.58万
| 1696.58万
| 7195.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
23.57亿 |
22.73亿 |
9.24亿 |
25.99亿 |
19.08亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
21.13亿 |
18.10亿 |
9.40亿 |
15.71亿 |
12.14亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6.66亿 |
6.43亿 |
2768.36万 |
3.31亿 |
3.26亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1319.45万 |
962.41万 |
962.41万 |
1934.57万 |
1881.35万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.57亿
| 3.26亿
| 1.34亿
| 6.14亿
| 3.98亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
32.37亿 |
27.78亿 |
11.01亿 |
25.16亿 |
19.39亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8.80亿
| -5.05亿
| -1.77亿
| 8380.91万
| -3058.45万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.53亿
| 1.34亿
| -1.11亿
| 1.68亿
| 2.96亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14.69亿
| 14.69亿
| 14.69亿
| 12.63亿
| 12.63亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16.22亿
| 16.03亿
| 13.59亿
| 14.32亿
| 15.59亿
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