| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
277.03亿 |
180.22亿 |
98.37亿 |
379.96亿 |
273.46亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
7735.49万 |
5647.88万 |
1236.57万 |
1.48亿 |
1.34亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
25.21亿 |
19.49亿 |
11.93亿 |
67.23亿 |
10.46亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 303.02亿
| 200.27亿
| 110.43亿
| 448.66亿
| 285.25亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 206.49亿
| 130.07亿
| 98.27亿
| 329.40亿
| 198.82亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.83亿
| 4.99亿
| 2.62亿
| 12.21亿
| 7.27亿
|
| 支付的各项税费 |
6.71亿 |
4.64亿 |
2.35亿 |
18.93亿 |
9.85亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37.59亿
| 29.97亿
| 17.26亿
| 79.26亿
| 43.34亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
258.62亿 |
169.67亿 |
120.51亿 |
439.79亿 |
259.29亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44.40亿
| 30.60亿
| -10.09亿
| 8.87亿
| 25.97亿
|
| 收回投资收到的现金 |
227.53万 |
226.58万 |
114.82万 |
9.27亿 |
9.18亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
249.31万 |
188.22万 |
60.00万 |
4933.16万 |
4805.45万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
45.53万 |
39.53万 |
8.33万 |
608.64万 |
323.58万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
522.38万 |
454.33万 |
183.15万 |
9.82亿 |
9.69亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.46亿
| 3.52亿
| 1.75亿
| 6.52亿
| 3.90亿
|
| 投资支付的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
5.46亿 |
3.52亿 |
1.75亿 |
6.52亿 |
3.90亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.41亿
| -3.48亿
| -1.73亿
| 3.30亿
| 5.79亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
91.14亿 |
60.21亿 |
53.85亿 |
123.93亿 |
117.56亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
91.14亿 |
60.21亿 |
53.85亿 |
123.93亿 |
117.56亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
101.61亿 |
78.17亿 |
25.36亿 |
125.08亿 |
107.16亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
14.13亿 |
4758.38万 |
6680.86万 |
12.31亿 |
12.27亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1351.00万 |
|
|
2092.96万 |
1211.99万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 2676.79万
|
| 9840.49万
| 9196.91万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
115.74亿 |
78.92亿 |
26.02亿 |
138.38亿 |
120.35亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24.60亿
| -18.71亿
| 27.83亿
| -14.45亿
| -2.79亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-651.17万 |
258.30万 |
-771.29万 |
1365.54万 |
4381.30万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14.33亿
| 8.44亿
| 15.94亿
| -2.14亿
| 29.40亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9.97亿
| 9.97亿
| 9.98亿
| 12.11亿
| 12.11亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24.30亿
| 18.41亿
| 25.92亿
| 9.97亿
| 41.51亿
|
