| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.56亿 |
8.47亿 |
11.42亿 |
3.61亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
5.23万 |
37.00元 |
116.97万 |
1.36万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.39亿 |
11.74亿 |
5748.49万 |
2166.55万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.95亿
| 20.20亿
| 12.01亿
| 3.83亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3876.54万
| 3.47亿
| 9.39亿
| 2.65亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2889.72万
| 8379.98万
| 6442.18万
| 2668.47万
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| 支付的各项税费 |
4039.88万 |
1.31亿 |
9256.91万 |
3429.22万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.60亿
| 11.35亿
| 7611.65万
| 2210.63万
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| 经营活动现金流出小计 |
3.68亿 |
16.98亿 |
11.72亿 |
3.48亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2683.06万
| 3.23亿
| 2915.26万
| 3502.77万
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| 收回投资收到的现金 |
133.01万 |
1.64亿 |
1.58亿 |
120.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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631.70万 |
631.25万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.33万 |
800.57万 |
508.82万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 2590.06万
| 1838.92万
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| 投资活动现金流入小计 |
135.35万 |
2.04亿 |
1.88亿 |
120.00万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 609.01万
| 8114.62万
| 3140.34万
| 726.93万
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| 投资支付的现金 |
1.10亿 |
1.00元 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 100.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.16亿 |
8114.62万 |
3240.34万 |
726.93万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.15亿
| 1.23亿
| 1.56亿
| -606.93万
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| 吸收投资收到的现金 |
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180.00万 |
180.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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180.00万 |
180.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
5789.24万 |
8.15亿 |
7.71亿 |
7.46亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1498.20万
| 1571.55万
| 603.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
7287.44万 |
8.32亿 |
7.79亿 |
7.46亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3420.79万 |
9.59亿 |
7.30亿 |
6.67亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
581.24万 |
3814.07万 |
3010.82万 |
1372.82万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6024.71万
| 8554.02万
| 9089.94万
| 1429.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.00亿 |
10.83亿 |
8.51亿 |
6.95亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2739.30万
| -2.50亿
| -7203.89万
| 5153.93万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1.71万 |
-98.66万 |
27.50万 |
7.07万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.15亿
| 1.94亿
| 1.13亿
| 8056.84万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.53亿
| 2.59亿
| 2.59亿
| 2.59亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.37亿
| 4.53亿
| 3.72亿
| 3.40亿
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