| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
95.28亿 |
63.55亿 |
28.42亿 |
122.14亿 |
83.80亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
8662.59万 |
5894.40万 |
3053.08万 |
1.19亿 |
7889.03万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7678.54万 |
5440.99万 |
3169.67万 |
1.34亿 |
1.21亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 96.91亿
| 64.68亿
| 29.04亿
| 124.68亿
| 85.80亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83.19亿
| 58.24亿
| 28.26亿
| 106.97亿
| 74.27亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.15亿
| 3.85亿
| 2.58亿
| 6.96亿
| 5.64亿
|
| 支付的各项税费 |
1.76亿 |
1.16亿 |
4983.45万 |
2.65亿 |
1.89亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.48亿
| 2.99亿
| 1.27亿
| 6.90亿
| 5.06亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
94.59亿 |
66.24亿 |
32.61亿 |
123.48亿 |
86.86亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.32亿
| -1.56亿
| -3.57亿
| 1.20亿
| -1.06亿
|
| 收回投资收到的现金 |
33.14亿 |
15.44亿 |
6.77亿 |
56.42亿 |
37.13亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
4.31亿 |
1015.67万 |
373.81万 |
5.27亿 |
5.16亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1114.87万 |
1095.48万 |
611.74万 |
104.66万 |
97.32万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
| 0.26万
| 104.68万
| 104.68万
|
| 投资活动现金流入小计 |
37.57亿 |
15.65亿 |
6.87亿 |
61.71亿 |
42.31亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.20亿
| 2.06亿
| 1.09亿
| 7.03亿
| 5.88亿
|
| 投资支付的现金 |
33.06亿 |
16.60亿 |
5.71亿 |
64.22亿 |
49.60亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
313.51万 |
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 276.70万
| 186.50万
| 77.69万
| 1632.29万
| 780.96万
|
| 投资活动现金流出小计 |
36.32亿 |
18.68亿 |
6.81亿 |
71.41亿 |
55.56亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.25亿
| -3.03亿
| 619.62万
| -9.70亿
| -13.24亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
98.53亿 |
59.08亿 |
21.77亿 |
116.58亿 |
68.27亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 110.65万
| 110.65万
|
| 702.48万
| 702.48万
|
| 筹资活动现金流入小计 |
98.54亿 |
59.09亿 |
21.77亿 |
116.65亿 |
68.34亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
86.47亿 |
55.43亿 |
18.36亿 |
120.60亿 |
81.19亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8.26亿 |
5.05亿 |
9390.80万 |
12.59亿 |
11.12亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1.81亿 |
1.81亿 |
|
3.62亿 |
3.62亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.03亿
| 9311.25万
| 2585.86万
| 1.60亿
| 7794.11万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
95.76亿 |
61.41亿 |
19.55亿 |
134.80亿 |
93.10亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.78亿
| -2.32亿
| 2.21亿
| -18.14亿
| -24.75亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-416.98万 |
-221.08万 |
-144.74万 |
-815.00万 |
-1075.01万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6.31亿
| -6.93亿
| -1.31亿
| -26.73亿
| -39.16亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 59.12亿
| 59.12亿
| 59.12亿
| 85.85亿
| 85.85亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65.43亿
| 52.20亿
| 57.81亿
| 59.12亿
| 46.68亿
|
