| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
59.20亿 |
41.23亿 |
20.29亿 |
86.32亿 |
69.63亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
20.44万 |
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7504.77万 |
6174.17万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3241.10万 |
2344.18万 |
982.59万 |
5533.42万 |
2.57亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 59.53亿
| 41.46亿
| 20.39亿
| 87.62亿
| 72.82亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69.16亿
| 49.38亿
| 28.14亿
| 97.90亿
| 76.90亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.43亿
| 4.43亿
| 2.37亿
| 7.60亿
| 5.03亿
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| 支付的各项税费 |
2173.35万 |
1616.45万 |
493.43万 |
4190.92万 |
649.97万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8013.26万
| 4587.21万
| 2033.91万
| 6987.76万
| 3.23亿
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| 经营活动现金流出小计 |
76.61亿 |
54.43亿 |
30.76亿 |
106.62亿 |
85.23亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17.08亿
| -12.97亿
| -10.37亿
| -19.00亿
| -12.41亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
5.00亿 |
5.00亿 |
5.00亿 |
5.00亿 |
5.00亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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65.22万 |
65.22万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5.00亿 |
5.00亿 |
5.00亿 |
5.01亿 |
5.01亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.42亿
| 1.40亿
| 4162.29万
| 2.85亿
| 1.26亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.42亿 |
1.40亿 |
4162.29万 |
2.85亿 |
1.26亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.58亿
| 3.60亿
| 4.58亿
| 2.16亿
| 3.75亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
42.19亿 |
25.59亿 |
13.37亿 |
67.70亿 |
49.77亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.50亿
| 2.50亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
44.69亿 |
28.09亿 |
13.37亿 |
67.70亿 |
49.77亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
29.47亿 |
16.30亿 |
2.02亿 |
49.42亿 |
36.39亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.45亿 |
2.73亿 |
7111.69万 |
7.52亿 |
6.89亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
32.92亿 |
19.03亿 |
2.73亿 |
56.95亿 |
43.28亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11.77亿
| 9.06亿
| 10.64亿
| 10.75亿
| 6.49亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
8.00元 |
8.00元 |
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22.00元 |
49.00元 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.73亿
| -2999.57万
| 4.86亿
| -6.09亿
| -2.17亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.44亿
| 6.44亿
| 6.44亿
| 12.53亿
| 12.53亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.71亿
| 6.14亿
| 11.30亿
| 6.44亿
| 10.36亿
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