| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
348.12亿 |
1492.56亿 |
1065.85亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.27亿 |
4.90亿 |
8.89亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.34亿 |
18.48亿 |
13.78亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 352.73亿
| 1515.93亿
| 1088.52亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 247.60亿
| 1048.35亿
| 774.30亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58.42亿
| 196.52亿
| 132.62亿
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| 支付的各项税费 |
11.76亿 |
71.38亿 |
47.74亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22.71亿
| 86.51亿
| 61.38亿
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| 经营活动现金流出小计 |
340.50亿 |
1402.77亿 |
1016.04亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.24亿
| 113.16亿
| 72.48亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.12亿 |
10.56亿 |
3.46亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.04亿 |
31.65亿 |
24.09亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.85亿 |
1.37亿 |
1.60亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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1.19亿 |
1.19亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5.01亿 |
44.78亿 |
30.34亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.44亿
| 48.98亿
| 31.12亿
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| 投资支付的现金 |
8500.00万 |
5.85亿 |
5.84亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 1.74亿
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| 投资活动现金流出小计 |
10.29亿 |
56.56亿 |
36.96亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.28亿
| -11.79亿
| -6.62亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1.23亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1.23亿 |
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| 取得借款收到的现金 |
20.17亿 |
76.89亿 |
63.86亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
21.40亿 |
76.89亿 |
63.86亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11.77亿 |
55.19亿 |
35.66亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.75亿 |
43.18亿 |
36.96亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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10.46亿 |
4.58亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.34亿
| 10.33亿
| 7.29亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
15.86亿 |
108.69亿 |
79.92亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.55亿
| -31.80亿
| -16.06亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1377.79万 |
-7822.10万 |
4301.67万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12.64亿
| 68.79亿
| 50.23亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 399.25亿
| 330.46亿
| 330.46亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 411.89亿
| 399.25亿
| 380.69亿
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