项目 |
2024-03-31
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2023-12-31
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2023-09-30
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流动资产: |
货币资金 |
414.68亿 |
402.11亿 |
382.85亿 |
结算备付金 |
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拆出资金 |
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交易性金融资产 |
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衍生金融资产 |
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7.51万 |
应收款项 |
359.52亿 |
400.11亿 |
387.86亿 |
应收票据 |
16.89亿 |
14.77亿 |
15.62亿 |
应收账款 |
342.63亿 |
385.34亿 |
372.23亿 |
应收款项融资 |
102.26亿 |
93.93亿 |
81.47亿 |
预付款项 |
6.84亿 |
6.33亿 |
8.47亿 |
其他应收款 |
26.29亿 |
20.74亿 |
31.34亿 |
其中:应收利息 |
9736.49万 |
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8759.60万 |
应收股利 |
6716.41万 |
1.13亿 |
8.60亿 |
买入返售金融资产 | |
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存货 |
228.62亿 |
228.13亿 |
217.22亿 |
合同资产 |
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持有待售资产 |
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一年内到期的非流动资产 | 499.66万
| 508.34万
| 1.77亿
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其他流动资产 |
15.06亿 |
14.80亿 |
14.63亿 |
流动资产合计 |
1153.32亿 |
1166.20亿 |
1125.60亿 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 |
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债权投资 |
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其他债权投资 |
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长期应收款 |
8004.69万 |
8363.63万 |
8402.18万 |
长期股权投资 |
127.30亿 |
123.07亿 |
122.25亿 |
其他权益工具投资 | 32.32亿 |
33.79亿 |
32.65亿 |
其他非流动金融资产 | 3.40亿 |
2.55亿 |
2.20亿 |
投资性房地产 |
5.74亿 |
5.89亿 |
4.10亿 |
固定资产 |
216.07亿 |
218.57亿 |
217.90亿 |
在建工程 |
38.51亿 |
39.36亿 |
41.83亿 |
生产性生物资产 |
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油气资产 |
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使用权资产 |
43.80亿 |
45.65亿 |
41.54亿 |
无形资产 |
38.20亿 |
39.00亿 |
37.85亿 |
开发支出 |
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商誉 |
7.81亿 |
7.81亿 |
7.81亿 |
长期待摊费用 |
8.79亿 |
8.71亿 |
8.41亿 |
递延所得税资产 |
62.70亿 |
60.10亿 |
61.86亿 |
其他非流动资产 |
7.09亿 |
9.43亿 |
4.17亿 |
非流动资产合计 |
592.54亿 |
594.77亿 |
583.43亿 |
资产合计 |
1745.86亿 |
1760.97亿 |
1709.03亿 |
流动负债 |
短期借款 |
115.06亿 |
106.39亿 |
107.44亿 |
向中央银行借款 | |
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拆入资金 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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393.30万 |
应付票据 |
101.17亿 |
87.11亿 |
86.73亿 |
应付账款 |
525.28亿 |
560.62亿 |
542.14亿 |
预收款项 |
|
319.30万 |
635.50万 |
合同负债 |
96.94亿 |
100.85亿 |
88.70亿 |
卖出回购金融资产款 | |
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吸收存款及同业存放 | |
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应付职工薪酬 |
40.32亿 |
51.92亿 |
50.97亿 |
应交税费 |
16.61亿 |
15.72亿 |
12.88亿 |
其他应付款 |
97.93亿 |
95.96亿 |
98.69亿 |
其中:应付利息 |
257.20万 |
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415.91万 |
应付股利 |
3.42亿 |
3.42亿 |
4.70亿 |
应付手续费及佣金 | |
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持有待售负债 |
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一年内到期的非流动负债 | 22.70亿
| 22.36亿
| 13.61亿
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其他流动负债 |
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流动负债合计 |
1016.01亿 |
1040.97亿 |
1001.28亿 |
非流动负债 |
保险合同准备金 |
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长期借款 |
29.60亿 |
33.69亿 |
38.53亿 |
应付债券 |
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其中:优先股 |
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永续债 |
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租赁负债 |
38.99亿 |
38.11亿 |
37.12亿 |
长期应付款 |
44.95万 |
46.01万 |
44.41万 |
长期应付职工薪酬 | 6.02亿 |
6.06亿 |
6.86亿 |
预计负债 |
7.13亿 |
6.88亿 |
11.57亿 |
递延收益 |
8.62亿 |
9.55亿 |
8.57亿 |
递延所得税负债 |
9.48亿 |
9.89亿 |
12.66亿 |
其他非流动负债 |
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非流动负债合计 |
99.84亿 |
104.19亿 |
115.32亿 |
负债合计 |
1115.86亿 |
1145.16亿 |
1116.60亿 |
所有者权益 |
实收资本(或股本) |
31.53亿 |
31.53亿 |
31.53亿 |
其他权益工具 |
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其中:优先股 |
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永续债 |
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资本公积 |
114.71亿 |
114.67亿 |
114.66亿 |
减:库存股 |
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其他综合收益 |
12.85亿 |
14.23亿 |
13.21亿 |
专项储备 |
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盈余公积 |
53.38亿 |
53.38亿 |
47.51亿 |
一般风险准备 |
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未分配利润 |
376.49亿 |
363.87亿 |
345.37亿 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 |
588.96亿 |
577.68亿 |
552.27亿 |
少数股东权益 |
41.04亿 |
38.13亿 |
40.16亿 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 630.00亿 |
615.81亿 |
592.43亿 |
负债和所有者权益合计 | 1745.86亿 |
1760.97亿 |
1709.03亿 |