| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
28.92亿 |
21.61亿 |
8.83亿 |
47.28亿 |
31.85亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
95.66万 |
0.21万 |
0.21万 |
2416.01万 |
2357.92万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.28亿 |
1.15亿 |
6872.24万 |
3924.81万 |
8365.66万 |
| 经营活动现金流入小计 | 30.21亿
| 22.76亿
| 9.51亿
| 47.91亿
| 32.93亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.56亿
| 4.44亿
| 1.92亿
| 11.28亿
| 7.24亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.26亿
| 3.84亿
| 2.43亿
| 6.59亿
| 4.84亿
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| 支付的各项税费 |
4.05亿 |
2.92亿 |
1.44亿 |
5.02亿 |
3.94亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9.91亿
| 6.80亿
| 2.90亿
| 14.66亿
| 11.19亿
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| 经营活动现金流出小计 |
25.78亿 |
18.00亿 |
8.69亿 |
37.55亿 |
27.22亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.43亿
| 4.76亿
| 8258.54万
| 10.36亿
| 5.71亿
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| 收回投资收到的现金 |
9.40亿 |
6.75亿 |
3.30亿 |
18.80亿 |
15.96亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
7015.76万 |
4151.96万 |
1818.70万 |
4191.95万 |
3779.91万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
15.74万 |
11.38万 |
1.18万 |
24.60万 |
0.35万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
10.10亿 |
7.17亿 |
3.48亿 |
19.22亿 |
16.34亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.48亿
| 9021.86万
| 5546.03万
| 2.09亿
| 1.53亿
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| 投资支付的现金 |
9.41亿 |
4.85亿 |
3.60亿 |
18.40亿 |
19.99亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
100.00万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
10.90亿 |
5.75亿 |
4.15亿 |
20.49亿 |
21.52亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7961.10万
| 1.42亿
| -6726.16万
| -1.27亿
| -5.18亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.46亿 |
4.45亿 |
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8.01亿 |
4.16亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 189.35万
| 169.79万
| 55.07万
| 1654.53万
| 232.07万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.48亿 |
4.47亿 |
55.07万 |
8.17亿 |
4.19亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.48亿
| -4.47亿
| -55.07万
| -8.17亿
| -4.19亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8473.55万
| 1.70亿
| 1477.31万
| 9181.67万
| -3.66亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.42亿
| 6.42亿
| 6.42亿
| 5.50亿
| 5.50亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.57亿
| 8.13亿
| 6.57亿
| 6.42亿
| 1.84亿
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