| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
261.02亿 |
103.21亿 |
48.04亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.60亿 |
1.20亿 |
1595.23万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
36.83亿 |
6.47亿 |
2.44亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 299.45亿
| 110.88亿
| 50.64亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 259.32亿
| 177.51亿
| 26.97亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51.08亿
| 27.66亿
| 8.77亿
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| 支付的各项税费 |
22.49亿 |
20.72亿 |
14.96亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10.50亿
| 9.30亿
| 4.07亿
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| 经营活动现金流出小计 |
343.38亿 |
235.19亿 |
54.76亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43.93亿
| -124.30亿
| -4.13亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
180.86万 |
180.86万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3444.05万 |
6.62万 |
6.62万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
2978.41万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6.53亿
| 6.51亿
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| 投资活动现金流入小计 |
7.19亿 |
6.53亿 |
6.62万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25.63亿
| 6.52亿
| 5340.91万
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| 投资支付的现金 |
3.40亿 |
3.40亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
29.03亿 |
9.92亿 |
5340.91万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21.84亿
| -3.39亿
| -5334.28万
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| 吸收投资收到的现金 |
2.51亿 |
2.51亿 |
2.45亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.10亿 |
1.10亿 |
4000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.20亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
5.81亿 |
3.61亿 |
2.85亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.15亿 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7.89亿 |
7.88亿 |
99.20万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2155.73万
| 2096.57万
| 318.67万
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| 筹资活动现金流出小计 |
9.26亿 |
8.09亿 |
417.87万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.45亿
| -4.48亿
| 2.81亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-176.52万 |
-74.15万 |
-46.94万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69.24亿
| -132.18亿
| -1.85亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 224.96亿
| 224.96亿
| 224.96亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 155.72亿
| 92.78亿
| 223.11亿
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