| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
168.17亿 |
118.49亿 |
13.70亿 |
261.02亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
151.70万 |
151.70万 |
151.70万 |
1.60亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5.39亿 |
3.10亿 |
6429.43万 |
36.83亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 173.58亿
| 121.61亿
| 14.35亿
| 299.45亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 186.05亿
| 150.01亿
| 70.67亿
| 259.32亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32.34亿
| 20.50亿
| 10.50亿
| 51.08亿
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| 支付的各项税费 |
6.36亿 |
5.09亿 |
3.43亿 |
22.49亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.71亿
| 4.95亿
| 2.50亿
| 10.50亿
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| 经营活动现金流出小计 |
232.46亿 |
180.56亿 |
87.10亿 |
343.38亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58.88亿
| -58.95亿
| -72.75亿
| -43.93亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
224.96万 |
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180.86万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
6.36万 |
0.42万 |
0.22万 |
3444.05万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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2978.41万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 15.00亿
| 12.20万
| 9.43万
| 6.53亿
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| 投资活动现金流入小计 |
15.03亿 |
12.62万 |
9.65万 |
7.19亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.24亿
| 5.52亿
| 3.24亿
| 25.63亿
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| 投资支付的现金 |
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3.40亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 30.69万
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| 投资活动现金流出小计 |
14.24亿 |
5.52亿 |
3.24亿 |
29.03亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7886.44万
| -5.52亿
| -3.23亿
| -21.84亿
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| 吸收投资收到的现金 |
3.00亿 |
3.00亿 |
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2.51亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.50亿 |
1.50亿 |
10000.00万 |
1.10亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 2.20亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
4.50亿 |
4.50亿 |
10000.00万 |
5.81亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.50亿 |
1.50亿 |
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1.15亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
11.01亿 |
11.00亿 |
84.17万 |
7.89亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1978.41万
| 1561.60万
| 1174.23万
| 2155.73万
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| 筹资活动现金流出小计 |
12.71亿 |
12.66亿 |
1258.41万 |
9.26亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8.21亿
| -8.16亿
| 8741.59万
| -3.45亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-131.56万 |
81.29万 |
11.68万 |
-176.52万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66.32亿
| -72.61亿
| -75.11亿
| -69.24亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 155.72亿
| 155.72亿
| 155.72亿
| 224.96亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89.41亿
| 83.11亿
| 80.62亿
| 155.72亿
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