中航重机现金流量表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 49.27亿 31.54亿 16.05亿 88.74亿 51.72亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3049.89万 1431.47万 1178.07万 2710.82万 2240.52万
收到的其他与经营活动有关的现金 1.80亿 7723.76万 4731.91万 2.78亿 2.45亿
经营活动现金流入小计 51.37亿 32.45亿 16.64亿 91.80亿 54.39亿
购买商品、接受劳务支付的现金 38.93亿 26.64亿 14.69亿 59.81亿 39.64亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 10.63亿 7.07亿 3.62亿 15.18亿 9.74亿
支付的各项税费 4.50亿 2.69亿 6772.75万 6.57亿 5.70亿
支付其他与经营活动有关的现金 2.51亿 1.18亿 5337.15万 4.31亿 3.91亿
经营活动现金流出小计 56.57亿 37.58亿 19.52亿 85.86亿 58.98亿
经营活动产生的现金流量净额 -5.20亿 -5.13亿 -2.88亿 5.94亿 -4.59亿
收回投资收到的现金 463.61万
取得投资收益收到的现金 288.24万 288.07万 70.00万 182.96万 6.16万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 79.04万 74.70万 50.00万 5235.09万 5210.30万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 463.61万
收到其他与投资活动有关的现金 1000.00万 1000.00万
投资活动现金流入小计 830.89万 826.39万 120.00万 6418.04万 6216.46万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.19亿 3.63亿 1.33亿 11.05亿 6.81亿
投资支付的现金 2.70亿 607.56万 303.78万 1148.78万 2.67亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10.54亿
支付其他与投资活动有关的现金 1000.00万 1000.00万
投资活动现金流出小计 8.88亿 3.69亿 1.36亿 21.81亿 9.59亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.80亿 -3.61亿 -1.35亿 -21.16亿 -8.96亿
吸收投资收到的现金 8295.07万 8295.07万 8295.07万 7878.83万 1458.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 1949.00万
取得借款收到的现金 14.37亿 3.42亿 3231.40万 33.48亿 22.24亿
收到其他与筹资活动有关的现金 732.87万 121.70万 105.30万 3.51亿 7364.40万
筹资活动现金流入小计 15.27亿 4.26亿 1.16亿 37.79亿 23.12亿
偿还债务所支付的现金 8.25亿 2.99亿 5710.00万 24.82亿 22.47亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.57亿 4.36亿 2065.82万 2.82亿 2.65亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 6.68万 1318.89万 5.20万
支付其他与筹资活动有关的现金 1776.63万 824.81万 495.48万 5299.07万 1723.46万
筹资活动现金流出小计 13.00亿 7.44亿 8271.30万 28.17亿 25.29亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.27亿 -3.17亿 3360.47万 9.62亿 -2.17亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -182.47万 93.57万 18.27万 299.04万 405.17万
五、现金及现金等价物净增加额 -11.75亿 -11.91亿 -3.89亿 -5.58亿 -15.68亿
加:期初现金及现金等价物余额 51.46亿 51.46亿 51.46亿 57.05亿 57.05亿
六、期末现金及现金等价物余额 39.71亿 39.55亿 47.57亿 51.46亿 41.36亿