项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
49.27亿 |
31.54亿 |
16.05亿 |
88.74亿 |
51.72亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
3049.89万 |
1431.47万 |
1178.07万 |
2710.82万 |
2240.52万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.80亿 |
7723.76万 |
4731.91万 |
2.78亿 |
2.45亿 |
经营活动现金流入小计 | 51.37亿
| 32.45亿
| 16.64亿
| 91.80亿
| 54.39亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 38.93亿
| 26.64亿
| 14.69亿
| 59.81亿
| 39.64亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.63亿
| 7.07亿
| 3.62亿
| 15.18亿
| 9.74亿
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支付的各项税费 |
4.50亿 |
2.69亿 |
6772.75万 |
6.57亿 |
5.70亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.51亿
| 1.18亿
| 5337.15万
| 4.31亿
| 3.91亿
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经营活动现金流出小计 |
56.57亿 |
37.58亿 |
19.52亿 |
85.86亿 |
58.98亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5.20亿
| -5.13亿
| -2.88亿
| 5.94亿
| -4.59亿
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收回投资收到的现金 |
463.61万 |
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取得投资收益收到的现金 |
288.24万 |
288.07万 |
70.00万 |
182.96万 |
6.16万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
79.04万 |
74.70万 |
50.00万 |
5235.09万 |
5210.30万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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463.61万 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 1000.00万
| 1000.00万
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投资活动现金流入小计 |
830.89万 |
826.39万 |
120.00万 |
6418.04万 |
6216.46万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.19亿
| 3.63亿
| 1.33亿
| 11.05亿
| 6.81亿
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投资支付的现金 |
2.70亿 |
607.56万 |
303.78万 |
1148.78万 |
2.67亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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10.54亿 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 1000.00万
| 1000.00万
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投资活动现金流出小计 |
8.88亿 |
3.69亿 |
1.36亿 |
21.81亿 |
9.59亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8.80亿
| -3.61亿
| -1.35亿
| -21.16亿
| -8.96亿
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吸收投资收到的现金 |
8295.07万 |
8295.07万 |
8295.07万 |
7878.83万 |
1458.00万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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1949.00万 |
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取得借款收到的现金 |
14.37亿 |
3.42亿 |
3231.40万 |
33.48亿 |
22.24亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 732.87万
| 121.70万
| 105.30万
| 3.51亿
| 7364.40万
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筹资活动现金流入小计 |
15.27亿 |
4.26亿 |
1.16亿 |
37.79亿 |
23.12亿 |
偿还债务所支付的现金 |
8.25亿 |
2.99亿 |
5710.00万 |
24.82亿 |
22.47亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.57亿 |
4.36亿 |
2065.82万 |
2.82亿 |
2.65亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
6.68万 |
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1318.89万 |
5.20万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1776.63万
| 824.81万
| 495.48万
| 5299.07万
| 1723.46万
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筹资活动现金流出小计 |
13.00亿 |
7.44亿 |
8271.30万 |
28.17亿 |
25.29亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.27亿
| -3.17亿
| 3360.47万
| 9.62亿
| -2.17亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-182.47万 |
93.57万 |
18.27万 |
299.04万 |
405.17万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11.75亿
| -11.91亿
| -3.89亿
| -5.58亿
| -15.68亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 51.46亿
| 51.46亿
| 51.46亿
| 57.05亿
| 57.05亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 39.71亿
| 39.55亿
| 47.57亿
| 51.46亿
| 41.36亿
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