| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.37亿 |
1.52亿 |
6751.39万 |
3.77亿 |
2.71亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
237.12万 |
115.60万 |
38.29万 |
149.85万 |
105.85万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4524.60万 |
3650.73万 |
2418.82万 |
3313.46万 |
3866.50万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.85亿
| 1.89亿
| 9208.50万
| 4.12亿
| 3.11亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.27亿
| 7300.85万
| 3722.95万
| 1.24亿
| 1.37亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5666.87万
| 4032.73万
| 2420.62万
| 8534.73万
| 6305.90万
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| 支付的各项税费 |
1111.21万 |
663.34万 |
458.26万 |
2829.83万 |
2235.16万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3298.94万
| 2909.25万
| 1812.68万
| 7861.08万
| 4014.57万
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| 经营活动现金流出小计 |
2.27亿 |
1.49亿 |
8414.50万 |
3.16亿 |
2.62亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5711.76万
| 4026.06万
| 794.00万
| 9550.97万
| 4850.76万
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| 收回投资收到的现金 |
1.83亿 |
1.72亿 |
1.43亿 |
1.50亿 |
5397.93万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
320.14万 |
170.14万 |
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1948.45万 |
947.55万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.37万 |
2.20万 |
2.20万 |
51.38万 |
3.70万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3.77亿
| 2.48亿
| 1.22亿
| 4.07亿
| 3.62亿
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| 投资活动现金流入小计 |
5.63亿 |
4.22亿 |
2.65亿 |
5.77亿 |
4.26亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3628.49万
| 2710.06万
| 1244.85万
| 2427.50万
| 2198.89万
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| 投资支付的现金 |
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1.75亿 |
8372.87万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6.92亿
| 4.36亿
| 1.23亿
| 3.45亿
| 4.19亿
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| 投资活动现金流出小计 |
7.28亿 |
4.63亿 |
1.35亿 |
5.44亿 |
5.25亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.65亿
| -4135.05万
| 1.30亿
| 3321.31万
| -9919.83万
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| 吸收投资收到的现金 |
49.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
49.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.10亿 |
9000.00万 |
2000.00万 |
1.85亿 |
1.85亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.10亿 |
9000.00万 |
2000.00万 |
1.85亿 |
1.85亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.91亿 |
1.20亿 |
5720.00万 |
1.63亿 |
1.60亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1018.18万 |
731.84万 |
415.45万 |
2335.08万 |
1598.40万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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473.10万 |
346.10万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 690.62万
| 170.51万
| 145.37万
| 1001.03万
| 201.10万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.08亿 |
1.29亿 |
6280.82万 |
1.96亿 |
1.78亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9779.80万
| -3877.35万
| -4280.82万
| -1091.11万
| 745.50万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-488.20万 |
-811.77万 |
-660.81万 |
1369.75万 |
590.99万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.10亿
| -4798.11万
| 8806.24万
| 1.32亿
| -3732.59万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11.35亿
| 11.35亿
| 11.35亿
| 10.04亿
| 10.04亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9.25亿
| 10.87亿
| 12.23亿
| 11.35亿
| 9.67亿
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