| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8.11亿 |
6.58亿 |
2.87亿 |
14.72亿 |
10.09亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
0.88万 |
0.88万 |
0.33万 |
2449.15万 |
2512.85万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6781.54万 |
4499.09万 |
1489.24万 |
2779.24万 |
6038.10万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.79亿
| 7.03亿
| 3.02亿
| 15.24亿
| 10.94亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.17亿
| 7.36亿
| 4.60亿
| 15.86亿
| 14.30亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5265.77万
| 3500.25万
| 1974.31万
| 7907.10万
| 5512.66万
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| 支付的各项税费 |
2.38亿 |
2.20亿 |
1.80亿 |
2.77亿 |
2.44亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.96亿
| 2.67亿
| 3487.75万
| 1.48亿
| 1.13亿
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| 经营活动现金流出小计 |
17.03亿 |
12.59亿 |
6.94亿 |
20.90亿 |
18.43亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8.24亿
| -5.56亿
| -3.93亿
| -5.66亿
| -7.48亿
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| 收回投资收到的现金 |
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4618.37万 |
4646.45万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
988.80万 |
606.40万 |
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667.20万 |
667.20万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.70万 |
1.10万 |
1.10万 |
4.81万 |
4.78万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
990.50万 |
607.50万 |
1.10万 |
5290.38万 |
5318.43万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42.99万
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| 2056.03万
| 69.69万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
42.99万 |
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2056.03万 |
69.69万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 947.51万
| 607.50万
| 1.10万
| 3234.35万
| 5248.74万
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| 吸收投资收到的现金 |
9.88亿 |
9.88亿 |
9.88亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
20.37亿 |
17.00亿 |
9.15亿 |
30.51亿 |
43.26亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 19.00亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
30.25亿 |
26.88亿 |
19.03亿 |
49.51亿 |
43.26亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
16.56亿 |
10.39亿 |
5.81亿 |
41.49亿 |
33.74亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.03亿 |
6149.28万 |
2986.18万 |
2.87亿 |
2.17亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 129.12万
| 65.79万
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| 2000.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
18.60亿 |
11.01亿 |
6.11亿 |
44.36亿 |
36.11亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11.65亿
| 15.87亿
| 12.92亿
| 5.14亿
| 7.15亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3.51亿
| 10.38亿
| 8.99亿
| -1899.06万
| 1882.70万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.34亿
| 5.34亿
| 5.34亿
| 5.53亿
| 5.53亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8.85亿
| 15.72亿
| 14.33亿
| 5.34亿
| 5.72亿
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