| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
103.25亿 |
648.34亿 |
517.08亿 |
191.31亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
13.89万 |
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2791.98万 |
681.05万 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.46万 |
1.57亿 |
1.02亿 |
1731.66万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20.49亿 |
45.10亿 |
44.32亿 |
34.84亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 123.73亿
| 695.00亿
| 562.70亿
| 226.39亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103.97亿
| 606.49亿
| 477.99亿
| 200.78亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
0.18万 |
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1158.90万 |
461.74万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.78亿
| 30.59亿
| 22.92亿
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| 支付的各项税费 |
2.58亿 |
9.06亿 |
8.97亿 |
4.45亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11.64亿
| 50.09亿
| 44.42亿
| 11.23亿
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| 经营活动现金流出小计 |
123.97亿 |
696.24亿 |
554.41亿 |
222.64亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2352.44万
| -1.24亿
| 8.29亿
| 3.75亿
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| 收回投资收到的现金 |
12.07亿 |
72.54亿 |
56.49亿 |
20.56亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.20亿 |
6.80亿 |
5.10亿 |
1.39亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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1.66亿 |
1.34亿 |
0.79万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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6099.89万 |
1.02亿 |
1.02亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 982.32万
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| 投资活动现金流入小计 |
13.27亿 |
81.60亿 |
64.05亿 |
22.96亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8576.38万
| 23.24亿
| 7.66亿
| 2.81亿
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| 投资支付的现金 |
18.60亿 |
80.40亿 |
62.95亿 |
39.55亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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3.45亿 |
3.86亿 |
3.86亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
19.45亿 |
107.09亿 |
74.48亿 |
46.22亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.19亿
| -25.49亿
| -10.43亿
| -23.26亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
6.24亿 |
67.33亿 |
34.83亿 |
7.91亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 7899.58万
| 3478.08万
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| 筹资活动现金流入小计 |
6.24亿 |
68.12亿 |
35.17亿 |
7.91亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9.71亿 |
36.69亿 |
28.90亿 |
3.69亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5088.62万 |
4.44亿 |
5.43亿 |
1.74亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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1040.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3477.86万
| 9295.36万
| 5556.99万
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| 筹资活动现金流出小计 |
10.57亿 |
42.06亿 |
34.89亿 |
5.43亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.32亿
| 26.06亿
| 2825.84万
| 2.47亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1233.76万 |
-1916.36万 |
1625.86万 |
-899.63万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10.87亿
| -8490.52万
| -1.69亿
| -17.13亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 42.49亿
| 43.34亿
| 43.34亿
| 43.34亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31.62亿
| 42.49亿
| 41.65亿
| 26.21亿
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