| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
59.54亿 |
40.43亿 |
22.90亿 |
62.31亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1461.28万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.83亿 |
2.57亿 |
1.37亿 |
4.56亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 63.51亿
| 43.00亿
| 24.27亿
| 66.87亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47.44亿
| 33.43亿
| 18.36亿
| 44.77亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.17亿
| 2.93亿
| 1.74亿
| 5.27亿
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| 支付的各项税费 |
1.52亿 |
9908.34万 |
6141.10万 |
2.03亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.29亿
| 2.89亿
| 1.47亿
| 5.51亿
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| 经营活动现金流出小计 |
57.42亿 |
40.25亿 |
22.18亿 |
57.59亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.10亿
| 2.75亿
| 2.10亿
| 9.28亿
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| 收回投资收到的现金 |
4.20亿 |
2.96亿 |
6500.00万 |
3.33亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
392.15万 |
323.69万 |
11.32万 |
203.42万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
154.37万 |
73.25万 |
28.04万 |
1565.07万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4.26亿 |
3.00亿 |
6539.37万 |
3.51亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.38亿
| 1.87亿
| 9017.54万
| 3.56亿
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| 投资支付的现金 |
4.46亿 |
2.66亿 |
1.44亿 |
4.75亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6.83亿 |
4.52亿 |
2.34亿 |
8.32亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.58亿
| -1.53亿
| -1.69亿
| -4.81亿
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| 吸收投资收到的现金 |
150.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
150.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
9.27亿 |
6.88亿 |
1.45亿 |
12.51亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7550.06万
| 6754.61万
| 988.44万
| 6167.16万
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| 筹资活动现金流入小计 |
10.04亿 |
7.56亿 |
1.55亿 |
13.13亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10.27亿 |
6.87亿 |
1.58亿 |
12.85亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6722.42万 |
5967.56万 |
728.66万 |
5326.81万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.61亿
| 2.07亿
| 7597.39万
| 4.25亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
14.55亿 |
9.54亿 |
2.41亿 |
17.63亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.51亿
| -1.98亿
| -8613.68万
| -4.50亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9865.30万
| -7561.74万
| -4531.71万
| -282.78万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.90亿
| 3.90亿
| 3.90亿
| 3.92亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.91亿
| 3.14亿
| 3.44亿
| 3.90亿
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