| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9.70亿 |
7.87亿 |
8235.00万 |
6.08亿 |
3.72亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4.73万 |
3.78万 |
1.06万 |
6603.33万 |
0.98万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3803.23万 |
2146.95万 |
2023.47万 |
4449.13万 |
3824.57万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.08亿
| 8.09亿
| 1.03亿
| 7.18亿
| 4.10亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.80亿
| 6355.58万
| 2979.33万
| 7966.68万
| 8787.11万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.12亿
| 1.43亿
| 8597.93万
| 2.32亿
| 1.74亿
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| 支付的各项税费 |
2.21亿 |
1.99亿 |
7777.34万 |
2.11亿 |
1.38亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7402.63万
| 5210.42万
| 3709.19万
| 1.14亿
| 6999.85万
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| 经营活动现金流出小计 |
6.87亿 |
4.58亿 |
2.31亿 |
6.37亿 |
4.70亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.22亿
| 3.51亿
| -1.28亿
| 8109.63万
| -6063.15万
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| 收回投资收到的现金 |
258.34万 |
258.34万 |
202.40万 |
4942.29万 |
1439.16万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.24亿 |
1.19亿 |
8.22万 |
1.30亿 |
1.50亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4739.96万 |
3046.53万 |
1360.00万 |
2.00亿 |
2.01亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 9983.51万
| 1.00亿
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| 投资活动现金流入小计 |
1.74亿 |
1.52亿 |
1570.62万 |
4.80亿 |
4.65亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.45亿
| 6.04亿
| 3.15亿
| 12.53亿
| 8.77亿
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| 投资支付的现金 |
2645.00万 |
2400.00万 |
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4.04亿 |
4.04亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
109.08万 |
109.08万 |
109.08万 |
5172.09万 |
4413.73万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6.90万
|
|
| 6000.00万
| 6000.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
7.73亿 |
6.29亿 |
3.16亿 |
17.69亿 |
13.85亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.99亿
| -4.78亿
| -3.00亿
| -12.89亿
| -9.20亿
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| 吸收投资收到的现金 |
8475.50万 |
1996.00万 |
|
1.16亿 |
1.08亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
8475.50万 |
1996.00万 |
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1.16亿 |
1.08亿 |
| 取得借款收到的现金 |
1.73亿 |
1.26亿 |
5000.00万 |
32.48亿 |
20.49亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.58亿 |
1.46亿 |
5000.00万 |
33.64亿 |
21.57亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9.19亿 |
8.20亿 |
7.90亿 |
8.80亿 |
2.00亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.79亿 |
1.43亿 |
697.70万 |
2.92亿 |
2.61亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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22.55万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 131.54万
| 126.00万
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| 1.49亿
| 1.49亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
10.99亿 |
9.65亿 |
7.97亿 |
13.21亿 |
6.10亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8.41亿
| -8.19亿
| -7.47亿
| 20.43亿
| 15.48亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-0.12万 |
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0.74万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11.18亿
| -9.46亿
| -11.75亿
| 8.35亿
| 5.67亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 25.97亿
| 25.94亿
| 25.94亿
| 17.58亿
| 17.58亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14.80亿
| 16.48亿
| 14.19亿
| 25.94亿
| 23.25亿
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