| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
20.25亿 |
14.68亿 |
6.46亿 |
39.88亿 |
28.52亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
850.98万 |
850.98万 |
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1269.39万 |
1008.85万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3295.17万 |
4183.00万 |
5628.87万 |
3.27亿 |
3.24亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 20.66亿
| 15.18亿
| 7.02亿
| 43.27亿
| 31.86亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.50亿
| 12.32亿
| 4.76亿
| 46.63亿
| 34.95亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.71亿
| 1.23亿
| 5261.72万
| 2.99亿
| 2.15亿
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| 支付的各项税费 |
3764.87万 |
2368.94万 |
1811.07万 |
7752.94万 |
6744.77万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5723.74万
| 3271.76万
| 5449.66万
| 5389.73万
| 4278.08万
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| 经营活动现金流出小计 |
20.17亿 |
14.12亿 |
6.01亿 |
50.93亿 |
38.20亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4934.69万
| 1.06亿
| 1.01亿
| -7.65亿
| -6.34亿
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| 收回投资收到的现金 |
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818.14万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
196.60万 |
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139.51万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.95万 |
2.95万 |
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1606.90万 |
1595.83万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
408.69万 |
408.69万 |
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4.54亿 |
4.54亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
608.24万 |
411.64万 |
818.14万 |
4.72亿 |
4.70亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6015.51万
| 5769.97万
| 3073.37万
| 5.74亿
| 4.25亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6015.51万 |
5769.97万 |
3073.37万 |
5.74亿 |
4.25亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5407.27万
| -5358.33万
| -2255.23万
| -1.02亿
| 4508.43万
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| 吸收投资收到的现金 |
4.33亿 |
4.33亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
6.15亿 |
4.83亿 |
1.43亿 |
11.94亿 |
9.39亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.00亿
| 3.00亿
| 1.50亿
| 3.29亿
| 3.53亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
13.48亿 |
12.16亿 |
2.93亿 |
15.23亿 |
12.92亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9.31亿 |
6.11亿 |
1.24亿 |
6.26亿 |
6.07亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8547.64万 |
8458.42万 |
377.30万 |
9287.94万 |
5644.04万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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837.09万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.87亿
| 1.94亿
| 1.54亿
| 3.53亿
| 2.36亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
13.03亿 |
8.89亿 |
2.81亿 |
10.72亿 |
8.99亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4514.84万
| 3.27亿
| 1192.82万
| 4.50亿
| 3.93亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4042.25万
| 3.80亿
| 9069.79万
| -4.17亿
| -1.96亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.09亿
| 2.09亿
| 2.09亿
| 6.26亿
| 6.26亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.49亿
| 5.89亿
| 3.00亿
| 2.09亿
| 4.30亿
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