| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
22.54亿 |
13.97亿 |
6.54亿 |
39.20亿 |
26.38亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1328.68万 |
179.02万 |
79.85万 |
1091.17万 |
1030.03万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9204.23万 |
4084.32万 |
2630.79万 |
1.18亿 |
7185.32万 |
| 经营活动现金流入小计 | 23.60亿
| 14.39亿
| 6.81亿
| 40.49亿
| 27.20亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.17亿
| 9.37亿
| 4.42亿
| 21.08亿
| 15.06亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.79亿
| 6.11亿
| 3.63亿
| 11.73亿
| 8.95亿
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| 支付的各项税费 |
7483.45万 |
5313.06万 |
2662.37万 |
1.14亿 |
8470.83万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.94亿
| 1.29亿
| 6829.38万
| 2.90亿
| 2.17亿
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| 经营活动现金流出小计 |
25.64亿 |
17.30亿 |
9.00亿 |
36.85亿 |
27.02亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.05亿
| -2.91亿
| -2.20亿
| 3.64亿
| 1779.37万
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| 收回投资收到的现金 |
5.32亿 |
3.45亿 |
2.40亿 |
5.86亿 |
3.79亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2218.11万 |
1798.43万 |
170.44万 |
479.94万 |
186.01万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
103.81万 |
10.34万 |
8.53万 |
297.06万 |
113.71万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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2.74万 |
2.74万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5.55亿 |
3.63亿 |
2.42亿 |
5.94亿 |
3.82亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.02亿
| 9046.32万
| 7073.54万
| 2.51亿
| 2.04亿
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| 投资支付的现金 |
4.89亿 |
2.95亿 |
2.37亿 |
6.55亿 |
3.93亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5.91亿 |
3.85亿 |
3.07亿 |
9.06亿 |
5.97亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3638.34万
| -2245.28万
| -6530.42万
| -3.12亿
| -2.15亿
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| 吸收投资收到的现金 |
523.41万 |
523.41万 |
523.12万 |
210.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
523.41万 |
523.41万 |
523.12万 |
210.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.32亿 |
7612.00万 |
3893.00万 |
2.53亿 |
2.24亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.14亿
| 7400.00万
| 3305.42万
| 1.87亿
| 1.61亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.51亿 |
1.55亿 |
7721.54万 |
4.42亿 |
3.85亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.19亿 |
4973.66万 |
3949.63万 |
2.33亿 |
2.16亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7328.18万 |
6492.09万 |
708.13万 |
1.10亿 |
8712.51万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
857.50万 |
700.00万 |
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4105.21万 |
2076.21万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.43亿
| 9102.54万
| 3052.81万
| 2.07亿
| 1.61亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.35亿 |
2.06亿 |
7710.57万 |
5.51亿 |
4.65亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8443.34万
| -5032.87万
| 10.98万
| -1.09亿
| -7974.32万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
77.65万 |
104.71万 |
28.57万 |
147.63万 |
95.88万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.25亿
| -3.62亿
| -2.84亿
| -5610.79万
| -2.76亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8.25亿
| 8.25亿
| 8.25亿
| 8.81亿
| 8.81亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.00亿
| 4.62亿
| 5.40亿
| 8.25亿
| 6.04亿
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