| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
39.29亿 |
28.58亿 |
13.36亿 |
37.42亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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3033.58万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6802.35万 |
3091.86万 |
1745.98万 |
2515.56万 |
| 经营活动现金流入小计 | 39.97亿
| 28.89亿
| 13.53亿
| 37.98亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39.93亿
| 24.99亿
| 12.70亿
| 36.99亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8357.53万
| 5936.06万
| 3636.85万
| 1.15亿
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| 支付的各项税费 |
5085.97万 |
2160.29万 |
946.48万 |
1.00亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4141.08万
| 1.90亿
| 3978.15万
| 1.95亿
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| 经营活动现金流出小计 |
41.69亿 |
27.70亿 |
13.56亿 |
41.09亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.72亿
| 1.18亿
| -233.82万
| -3.11亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
79.18万 |
79.18万 |
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79.91万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
475.17万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
554.35万 |
79.18万 |
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79.91万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5522.45万
| 2174.76万
| 1361.18万
| 2.56亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5522.45万 |
2174.76万 |
1361.18万 |
2.56亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4968.11万
| -2095.57万
| -1361.18万
| -2.55亿
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| 吸收投资收到的现金 |
98.00万 |
98.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
12.80亿 |
8.34亿 |
6.78亿 |
13.23亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.00亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
14.81亿 |
8.35亿 |
6.78亿 |
13.23亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
12.24亿 |
4.28亿 |
2.69亿 |
13.39亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3899.13万 |
2209.16万 |
1268.04万 |
2363.34万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8075.02万
| 5383.30万
| 2691.85万
| 1.08亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
13.43亿 |
5.04亿 |
3.09亿 |
14.71亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.37亿
| 3.31亿
| 3.69亿
| -1.48亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-864.49万 |
-729.63万 |
-281.77万 |
3.94万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9291.25万
| 4.21亿
| 3.50亿
| -7.14亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.78亿
| 6.78亿
| 6.78亿
| 13.92亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.85亿
| 10.99亿
| 10.29亿
| 6.78亿
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